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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 351.00 | 50 018.00 | 2 333.00 | 52 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 436.00 | 50 018.00 | 44 418.00 | 94 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 806.00 | 10 113.00 | 598 692.00 | 608 806.00 |
BZ Autres créances | 167 496.00 | | 167 496.00 | 167 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 469 231.00 | | 469 231.00 | 469 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 781.00 | 10 113.00 | 1 296 668.00 | 1 306 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 217.00 | 60 131.00 | 1 341 086.00 | 1 401 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 082.00 | 84 008.00 | | 160 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 070.00 | 253 575.00 | | 389 070.00 |
DL TOTAL (I) | 604 152.00 | 392 582.00 | | 604 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 672.00 | 15 263.00 | | 18 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 672.00 | 15 263.00 | | 18 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 910.00 | 458 474.00 | | 342 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 133.00 | 242 916.00 | | 373 133.00 |
EA Autres dettes | 2 219.00 | 6 705.00 | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 262.00 | 708 095.00 | | 718 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 086.00 | 1 115 941.00 | | 1 341 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 262.00 | 708 095.00 | | 718 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 618 664.00 | 373 619.00 | 3 992 283.00 | 3 618 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 664.00 | 373 619.00 | 3 992 283.00 | 3 618 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 078 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 520.00 | 8 947.00 | | 11 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 737.00 | 33 493.00 | | 3 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 934.00 | 1 993.00 | | 6 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 934.00 | 18 355.00 | | 6 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 197.00 | 15 138.00 | | -3 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 047.00 | 113 421.00 | | 171 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 402.00 | 3 660 521.00 | | 4 016 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 332.00 | 3 406 946.00 | | 3 627 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 070.00 | 253 575.00 | | 389 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 200.00 | 7 798.00 | | 7 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 024.00 | | 1 412.00 | 93 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 939.00 | | 1 412.00 | 50 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 304.00 | 1 714.00 | | 48 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 304.00 | 1 714.00 | | 48 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 263.00 | 3 409.00 | | 15 263.00 |
6T Sur comptes clients | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 376.00 | 3 409.00 | | 25 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 910.00 | 342 910.00 | | 342 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 990.00 | 59 990.00 | | 59 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 598 216.00 | | | 598 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VB T. V. A. | 154 721.00 | | | 154 721.00 |
VP Divers | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 635.00 | 766 961.00 | 10 675.00 | 777 635.00 |
VW T.V.A. | 204 704.00 | 204 704.00 | | 204 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 262.00 | 718 262.00 | | 718 262.00 |