| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 031.00 | 916.00 | 1 947.00 |
AH Fonds commercial | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 372.00 | 43 454.00 | 21 917.00 | 65 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 403.00 | 44 486.00 | 64 918.00 | 109 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 988.00 | 14 460.00 | 583 528.00 | 597 988.00 |
BZ Autres créances | 115 162.00 | | 115 162.00 | 115 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 21.00 | 199 979.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 624 152.00 | | 624 152.00 | 624 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 221.00 | 14 482.00 | 1 524 739.00 | 1 539 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 624.00 | 58 967.00 | 1 589 657.00 | 1 648 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 711.00 | 277 152.00 | | 277 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 188.00 | 457 559.00 | | 412 188.00 |
DL TOTAL (I) | 744 899.00 | 789 711.00 | | 744 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 554.00 | 22 683.00 | | 27 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 554.00 | 22 683.00 | | 27 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 309.00 | 345 623.00 | | 345 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 046.00 | 238 032.00 | | 461 046.00 |
EA Autres dettes | 10 849.00 | 909.00 | | 10 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 204.00 | 584 564.00 | | 817 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 657.00 | 1 396 958.00 | | 1 589 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 204.00 | 584 564.00 | | 817 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 399 480.00 | | 4 399 480.00 | 4 399 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399 480.00 | | 4 399 480.00 | 4 399 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 725.00 | 18 208.00 | | 19 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 391.00 | 1 152.00 | | 5 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 391.00 | 17 152.00 | | 5 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477.00 | 12 670.00 | | 4 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 3 302.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | 15 972.00 | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | 1 180.00 | | 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 495.00 | 181 480.00 | | 161 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 432 194.00 | 4 360 007.00 | | 4 432 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 006.00 | 3 902 448.00 | | 4 020 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 188.00 | 457 559.00 | | 412 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 452.00 | 7 200.00 | | 12 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 883.00 | | 4 521.00 | 104 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 851.00 | | 4 521.00 | 60 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 808.00 | 13 677.00 | | 30 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 649.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 426.00 | 13 028.00 | | 30 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 683.00 | 4 871.00 | | 22 683.00 |
6T Sur comptes clients | 15 707.00 | | 1 247.00 | 15 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 332.00 | | 4 310.00 | 4 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 039.00 | | 5 557.00 | 20 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 722.00 | 4 871.00 | 5 557.00 | 42 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 871.00 | 1 247.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 309.00 | 345 309.00 | | 345 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 582 046.00 | 582 046.00 | | 582 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
VB T. V. A. | 93 220.00 | 93 220.00 | | 93 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 154.00 | 699 127.00 | 16 027.00 | 715 154.00 |
VW T.V.A. | 341 509.00 | 341 509.00 | | 341 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 204.00 | 817 204.00 | | 817 204.00 |