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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 1 737.00 | 1 056.00 | 2 793.00 |
AH Fonds commercial | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 524.00 | 53 499.00 | 9 025.00 | 62 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 401.00 | 55 236.00 | 52 165.00 | 107 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 830.00 | 9 975.00 | 473 855.00 | 483 830.00 |
BZ Autres créances | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 5 426.00 | 194 574.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 028 378.00 | | 1 028 378.00 | 1 028 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 579.00 | 15 401.00 | 1 744 178.00 | 1 759 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 980.00 | 70 637.00 | 1 796 343.00 | 1 866 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 289 899.00 | 277 711.00 | | 289 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 171.00 | 412 188.00 | | 327 171.00 |
DL TOTAL (I) | 672 071.00 | 744 899.00 | | 672 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 963.00 | 27 554.00 | | 15 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 963.00 | 27 554.00 | | 15 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 015.00 | 345 309.00 | | 352 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 674.00 | 461 046.00 | | 344 674.00 |
EA Autres dettes | 11 621.00 | 10 849.00 | | 11 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 309.00 | 817 204.00 | | 1 108 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 343.00 | 1 589 657.00 | | 1 796 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 309.00 | 817 204.00 | | 1 108 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 858 030.00 | | 3 858 030.00 | 3 858 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 030.00 | | 3 858 030.00 | 3 858 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 945.00 | 19 725.00 | | 12 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | 5 391.00 | | 1 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 442.00 | 5 391.00 | | 5 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 587.00 | 4 477.00 | | 6 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 34.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 595.00 | 4 510.00 | | 6 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | 881.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 951.00 | 161 495.00 | | 122 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 611.00 | 4 432 194.00 | | 3 893 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 440.00 | 4 020 006.00 | | 3 566 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 171.00 | 412 188.00 | | 327 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 612.00 | 12 452.00 | | 1 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 403.00 | | 2 175.00 | 109 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 177.00 | 107 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 177.00 | 62 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 647.00 | | 846.00 | 43 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 372.00 | | 1 329.00 | 65 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 486.00 | 14 751.00 | 4 000.00 | 44 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 706.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 454.00 | 14 045.00 | 4 000.00 | 43 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 554.00 | | 11 591.00 | 27 554.00 |
6T Sur comptes clients | 14 460.00 | 1 115.00 | 5 600.00 | 14 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21.00 | 5 405.00 | | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 482.00 | 6 520.00 | 5 600.00 | 14 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 036.00 | 6 520.00 | 17 191.00 | 42 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115.00 | 17 191.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 015.00 | 352 015.00 | | 352 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 951.00 | 122 951.00 | | 122 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 472 150.00 | 472 150.00 | | 472 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
VB T. V. A. | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VP Divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 286.00 | 519 521.00 | 11 765.00 | 531 286.00 |
VW T.V.A. | 135 250.00 | 135 250.00 | | 135 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 309.00 | 1 108 309.00 | | 1 108 309.00 |