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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 87 942.00 | | 87 942.00 | 87 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 730.00 | | 527 730.00 | 527 730.00 |
BZ Autres créances | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CF Disponibilités | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 607.00 | | 534 607.00 | 534 607.00 |
CU Autres participations | 439 788.00 | | 439 788.00 | 439 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 540.00 | 20 841.00 | | 22 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 427.00 | 1 699.00 | | 25 427.00 |
DL TOTAL (I) | 467 968.00 | 442 540.00 | | 467 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 138.00 | 59 067.00 | | 61 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463.00 | 8 070.00 | | 2 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 039.00 | 2 762.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 639.00 | 69 899.00 | | 66 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 607.00 | 512 440.00 | | 534 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 557.00 | 40 397.00 | | 37 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 129.00 | 38 698.00 | | 12 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 427.00 | 1 699.00 | | 25 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 791.00 | 1 849.00 | 87 942.00 | 89 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |