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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695.00 | 687.00 | 8.00 | 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 131.00 | | 143 131.00 | 143 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 594.00 | 687.00 | 784 907.00 | 785 594.00 |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 614.00 | | 42 614.00 | 42 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 208.00 | 687.00 | 827 521.00 | 828 208.00 |
CU Autres participations | 606 768.00 | | 606 768.00 | 606 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 201 656.00 | 213 089.00 | | 201 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 493.00 | -11 433.00 | | -4 493.00 |
DL TOTAL (I) | 659 163.00 | 663 656.00 | | 659 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 735.00 | 98 971.00 | | 100 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 962.00 | 62 961.00 | | 56 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 485.00 | | 2 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 175.00 | 11 720.00 | | 8 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 359.00 | 176 137.00 | | 168 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 521.00 | 839 793.00 | | 827 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 317.00 | 69 520.00 | | 77 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 810.00 | 80 954.00 | | 81 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 493.00 | -11 433.00 | | -4 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455.00 | 232.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | 232.00 | | 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 131.00 | | 143 131.00 | 143 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 735.00 | 31 096.00 | 69 638.00 | 100 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 595.00 | 465.00 | 143 131.00 | 143 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 359.00 | 98 721.00 | 69 638.00 | 168 359.00 |