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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695.00 | 455.00 | 240.00 | 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 723.00 | | 212 723.00 | 212 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 186.00 | 455.00 | 819 731.00 | 820 186.00 |
BZ Autres créances | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CF Disponibilités | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 248.00 | 455.00 | 839 793.00 | 840 248.00 |
CU Autres participations | 606 768.00 | | 606 768.00 | 606 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 213 089.00 | 150 856.00 | | 213 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 433.00 | 62 233.00 | | -11 433.00 |
DL TOTAL (I) | 663 656.00 | 675 089.00 | | 663 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 971.00 | 107 475.00 | | 98 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 961.00 | 63 158.00 | | 62 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | 3 970.00 | | 2 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 720.00 | 5 565.00 | | 11 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 137.00 | 180 169.00 | | 176 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 793.00 | 855 258.00 | | 839 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 520.00 | 114 117.00 | | 69 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 954.00 | 51 884.00 | | 80 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 433.00 | 62 233.00 | | -11 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223.00 | 232.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | 232.00 | | 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 723.00 | | 212 723.00 | 212 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 971.00 | 8 645.00 | 90 326.00 | 98 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 735.00 | 2 013.00 | 212 723.00 | 214 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 137.00 | 85 811.00 | 90 326.00 | 176 137.00 |