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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 561.00 | | 122 561.00 | 122 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 350.00 | | 747 350.00 | 747 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 61 901.00 | | 61 901.00 | 61 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 791.00 | | 62 791.00 | 62 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 140.00 | | 810 140.00 | 810 140.00 |
CU Autres participations | 624 788.00 | | 624 788.00 | 624 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 47 968.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 906.00 | 41 982.00 | | 102 906.00 |
DL TOTAL (I) | 612 856.00 | 509 950.00 | | 612 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 966.00 | | | 125 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 144.00 | 60 826.00 | | 61 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 2 468.00 | | 5 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 787.00 | 3 795.00 | | 4 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 284.00 | 67 088.00 | | 197 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 140.00 | 577 038.00 | | 810 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 099.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 894.00 | 66 356.00 | | 134 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 988.00 | 24 373.00 | | 31 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 906.00 | 41 982.00 | | 102 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 110.00 | 79 711.00 | 107 399.00 | 187 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 561.00 | | 122 561.00 | 122 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 451.00 | 890.00 | 122 561.00 | 123 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 284.00 | 89 885.00 | 107 399.00 | 197 284.00 |