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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695.00 | 223.00 | 472.00 | 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 392.00 | | 194 392.00 | 194 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 855.00 | 223.00 | 801 632.00 | 801 855.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 481.00 | 223.00 | 855 258.00 | 855 481.00 |
CU Autres participations | 606 768.00 | | 606 768.00 | 606 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 150 856.00 | 47 950.00 | | 150 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 233.00 | 102 906.00 | | 62 233.00 |
DL TOTAL (I) | 675 089.00 | 612 856.00 | | 675 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 475.00 | 125 966.00 | | 107 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 158.00 | 61 144.00 | | 63 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 5 387.00 | | 3 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 565.00 | 4 787.00 | | 5 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 169.00 | 197 284.00 | | 180 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 258.00 | 810 140.00 | | 855 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 117.00 | 134 894.00 | | 114 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 884.00 | 31 988.00 | | 51 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 233.00 | 102 906.00 | | 62 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 350.00 | | 181 158.00 | 747 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 652.00 | 801 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 652.00 | 801 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 350.00 | | 180 463.00 | 747 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 392.00 | | 194 392.00 | 194 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 475.00 | 20 449.00 | 87 026.00 | 107 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 918.00 | 525.00 | 194 392.00 | 194 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 169.00 | 93 143.00 | 87 026.00 | 180 169.00 |