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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 36.00 | 1 439.00 | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 110.00 | 5 367.00 | 56 743.00 | 62 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 585.00 | 5 403.00 | 933 182.00 | 938 585.00 |
BT Marchandises | 148 065.00 | | 148 065.00 | 148 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
BZ Autres créances | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CF Disponibilités | 59 344.00 | | 59 344.00 | 59 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 543.00 | | 239 543.00 | 239 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 128.00 | 5 403.00 | 1 172 725.00 | 1 178 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
DL TOTAL (I) | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 001.00 | | | 774 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 286.00 | | | 227 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 209.00 | | | 97 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 144.00 | | | 1 120 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 725.00 | | | 1 172 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 774.00 | | | 415 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 938 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 585.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 209.00 | 97 209.00 | | 97 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 001.00 | 69 631.00 | 288 244.00 | 774 001.00 |
VI Groupe et associés | 227 286.00 | 227 286.00 | | 227 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848 000.00 | | | 848 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 144.00 | 415 774.00 | 288 244.00 | 1 120 144.00 |