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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 408.00 | 32 312.00 | 68 096.00 | 100 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 102.00 | 34 326.00 | 61 776.00 | 96 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 138.00 | 66 637.00 | 1 025 501.00 | 1 092 138.00 |
BT Marchandises | 161 806.00 | | 161 806.00 | 161 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
BZ Autres créances | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
CF Disponibilités | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 567.00 | | 253 567.00 | 253 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 705.00 | 66 637.00 | 1 279 068.00 | 1 345 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 996.00 | 100 610.00 | | 171 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 274.00 | 71 386.00 | | 38 274.00 |
DL TOTAL (I) | 221 270.00 | 182 996.00 | | 221 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 451.00 | 716 972.00 | | 884 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 738.00 | 239 118.00 | | 18 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 765.00 | 99 029.00 | | 142 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 828.00 | 12 355.00 | | 11 828.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 798.00 | 1 067 490.00 | | 1 057 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 068.00 | 1 250 486.00 | | 1 279 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 423.00 | 436 899.00 | | 268 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 358.00 | | 27 780.00 | 1 064 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 358.00 | | 7 151.00 | 189 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 629.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 619.00 | 27 019.00 | | 39 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 619.00 | 27 019.00 | | 39 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 163.00 | 143 163.00 | | 143 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
UX Autres créances clients | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 929.00 | 151 554.00 | 602 160.00 | 1 409 929.00 |
VI Groupe et associés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 784 674.00 | | | 784 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 556.00 | | | 91 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 145.00 | 333 770.00 | 602 160.00 | 1 592 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |