| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 879.00 | 3 733.00 | 95 145.00 | 98 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 755.00 | 12 021.00 | 51 734.00 | 63 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 634.00 | 15 755.00 | 1 021 879.00 | 1 037 634.00 |
BT Marchandises | 157 648.00 | | 157 648.00 | 157 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
BZ Autres créances | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CF Disponibilités | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 085.00 | | 264 085.00 | 264 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 719.00 | 15 755.00 | 1 285 964.00 | 1 301 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 029.00 | 42 581.00 | | 59 029.00 |
DL TOTAL (I) | 111 610.00 | 52 581.00 | | 111 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 870.00 | 774 001.00 | | 801 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 781.00 | 227 286.00 | | 230 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 760.00 | 91 831.00 | | 117 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 944.00 | 21 648.00 | | 23 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 354.00 | 1 114 766.00 | | 1 174 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 964.00 | 1 167 347.00 | | 1 285 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 543.00 | 415 774.00 | | 457 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 585.00 | | 99 049.00 | 938 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 585.00 | | 99 049.00 | 63 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 403.00 | 10 352.00 | | 5 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 403.00 | 10 352.00 | | 5 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 474.00 | 121 474.00 | | 121 474.00 |
UX Autres créances clients | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 870.00 | 85 059.00 | 352 008.00 | 801 870.00 |
VI Groupe et associés | 230 781.00 | 230 781.00 | | 230 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |