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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 408.00 | 46 832.00 | 53 576.00 | 100 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 099.00 | 47 908.00 | 96 191.00 | 144 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 136.00 | 94 740.00 | 1 045 396.00 | 1 140 136.00 |
BT Marchandises | 195 453.00 | | 195 453.00 | 195 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
BZ Autres créances | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
CF Disponibilités | 67 358.00 | | 67 358.00 | 67 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 654.00 | | 330 654.00 | 330 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 790.00 | 94 740.00 | 1 376 050.00 | 1 470 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 270.00 | 171 996.00 | | 210 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 043.00 | 38 274.00 | | 80 043.00 |
DL TOTAL (I) | 301 312.00 | 221 270.00 | | 301 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 464.00 | 884 451.00 | | 893 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 18 738.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 044.00 | 142 765.00 | | 144 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 157.00 | 11 828.00 | | 37 157.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 738.00 | 1 057 798.00 | | 1 074 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 050.00 | 1 279 068.00 | | 1 376 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 861.00 | 268 423.00 | | 301 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 740.00 | 8 154.00 | | 25 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 138.00 | | 47 997.00 | 1 092 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 509.00 | | 47 997.00 | 196 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 637.00 | 28 103.00 | | 66 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 637.00 | 28 103.00 | | 66 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 585.00 | 144 585.00 | | 144 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
UX Autres créances clients | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 108.00 | 93 231.00 | 336 490.00 | 866 108.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 403.00 | 88 403.00 | | 88 403.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 279.00 | 302 402.00 | 336 490.00 | 1 075 279.00 |