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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 879.00 | 17 947.00 | 80 931.00 | 98 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 480.00 | 21 671.00 | 68 808.00 | 90 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 358.00 | 39 619.00 | 1 024 740.00 | 1 064 358.00 |
BT Marchandises | 165 537.00 | | 165 537.00 | 165 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BZ Autres créances | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 746.00 | | 225 746.00 | 225 746.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 105.00 | 39 619.00 | 1 250 486.00 | 1 290 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 610.00 | 41 581.00 | | 100 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 386.00 | 59 029.00 | | 71 386.00 |
DL TOTAL (I) | 182 996.00 | 111 610.00 | | 182 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 972.00 | 801 870.00 | | 716 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 118.00 | 230 781.00 | | 239 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 029.00 | 121 474.00 | | 99 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 355.00 | 23 944.00 | | 12 355.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 490.00 | 1 178 068.00 | | 1 067 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 486.00 | 1 289 678.00 | | 1 250 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 899.00 | 457 543.00 | | 436 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 634.00 | | 26 725.00 | 1 037 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 634.00 | | 26 725.00 | 162 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 755.00 | 23 864.00 | | 15 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 755.00 | 23 864.00 | | 15 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 029.00 | 99 029.00 | | 99 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 811.00 | 86 220.00 | 354 188.00 | 716 811.00 |
VI Groupe et associés | 239 118.00 | 239 118.00 | | 239 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 490.00 | 436 899.00 | 354 188.00 | 1 067 490.00 |