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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 967.00 | 22 235.00 | 5 732.00 | 27 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 272.00 | 535 139.00 | 449 134.00 | 984 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 855.00 | 562 129.00 | 455 726.00 | 1 017 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 436.00 | | 318 436.00 | 318 436.00 |
BZ Autres créances | 147 612.00 | | 147 612.00 | 147 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CF Disponibilités | 160 334.00 | | 160 334.00 | 160 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 992.00 | | 675 992.00 | 675 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 847.00 | 562 129.00 | 1 131 718.00 | 1 693 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 041.00 | | | 263 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
DL TOTAL (I) | 302 947.00 | | | 302 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 112.00 | | | 189 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 159.00 | | | 394 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 993.00 | | | 135 993.00 |
EA Autres dettes | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 772.00 | | | 828 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 718.00 | | | 1 131 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 929.00 | | | 734 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 447.00 | 1 619 168.00 | 1 714 615.00 | 95 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 447.00 | 1 619 168.00 | 1 714 615.00 | 95 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -84.00 | | | -84.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 668.00 | | | 1 816 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 147.00 | | | 1 785 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 649.00 | | 155 338.00 | 961 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 132.00 | 1 017 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369.00 | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 763.00 | 1 012 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 664.00 | | 155 338.00 | 955 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 401.00 | 110 726.00 | 68 998.00 | 520 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618.00 | 506.00 | 369.00 | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 783.00 | 110 220.00 | 68 629.00 | 515 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 159.00 | 394 159.00 | | 394 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 318 436.00 | | | 318 436.00 |
VB T. V. A. | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 112.00 | 95 269.00 | 93 843.00 | 189 112.00 |
VI Groupe et associés | 106 087.00 | 106 087.00 | | 106 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 125.00 | | | 118 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 115.00 | | | 97 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 845.00 | 498 608.00 | 238.00 | 498 845.00 |
VW T.V.A. | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 772.00 | 734 929.00 | 93 843.00 | 828 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
ST Autres comptes | 1 063 372.00 | | | 1 063 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 211.00 | | | 89 211.00 |
YT Sous‐traitance | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 054.00 | | | 179 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 421.00 | | | 1 149 421.00 |