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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 371.00 | 26 226.00 | 7 145.00 | 33 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 813.00 | 591 887.00 | 896 926.00 | 1 488 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 799.00 | 622 868.00 | 904 932.00 | 1 527 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 204.00 | | 334 204.00 | 334 204.00 |
BZ Autres créances | 142 115.00 | | 142 115.00 | 142 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CF Disponibilités | 304 577.00 | | 304 577.00 | 304 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 178.00 | | 830 178.00 | 830 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 978.00 | 622 868.00 | 1 735 110.00 | 2 357 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 383.00 | | | 366 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
DL TOTAL (I) | 416 021.00 | | | 416 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 740.00 | | | 676 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 106.00 | | | 384 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 354.00 | | | 183 354.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 089.00 | | | 1 319 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 110.00 | | | 1 735 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 158.00 | | | 921 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 149.00 | | 294 690.00 | 1 449 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 040.00 | 1 527 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 040.00 | 1 522 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 534.00 | | 294 690.00 | 1 443 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 739.00 | 192 522.00 | 162 393.00 | 592 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 984.00 | 192 522.00 | 162 393.00 | 587 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 106.00 | 384 106.00 | | 384 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 334 204.00 | 334 204.00 | | 334 204.00 |
VB T. V. A. | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 740.00 | 278 809.00 | 397 931.00 | 676 740.00 |
VI Groupe et associés | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 026.00 | | | 176 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 350.00 | 115 350.00 | | 115 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 788.00 | 508 551.00 | 238.00 | 508 788.00 |
VW T.V.A. | 74 638.00 | 74 638.00 | | 74 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 089.00 | 921 158.00 | 397 931.00 | 1 319 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
ST Autres comptes | 1 041 274.00 | | | 1 041 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
YT Sous‐traitance | 103 458.00 | | | 103 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 693.00 | | | 314 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 075.00 | | | 203 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 201 201.00 | | | 1 201 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |