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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 842.00 | 23 717.00 | 5 125.00 | 28 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 032.00 | 668 703.00 | 670 329.00 | 1 339 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 490.00 | 697 175.00 | 676 315.00 | 1 373 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 025.00 | | 312 025.00 | 312 025.00 |
BZ Autres créances | 210 765.00 | | 210 765.00 | 210 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CF Disponibilités | 230 173.00 | | 230 173.00 | 230 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 731.00 | | 38 731.00 | 38 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 744.00 | | 808 744.00 | 808 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 234.00 | 697 175.00 | 1 485 059.00 | 2 182 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 562.00 | | | 294 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
DL TOTAL (I) | 377 158.00 | | | 377 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 704.00 | | | 400 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 083.00 | | | 80 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 253.00 | | | 404 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 746.00 | | | 219 746.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 901.00 | | | 1 107 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 059.00 | | | 1 485 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 718.00 | | | 845 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 386.00 | 1 785 927.00 | 1 869 313.00 | 83 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 386.00 | 1 785 927.00 | 1 869 313.00 | 83 386.00 |
FN Production immobilisée | | | 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 047.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 010.00 | | | 1 974 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 799.00 | | | 1 899 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 855.00 | | 355 635.00 | 1 017 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 239.00 | | 355 635.00 | 1 012 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 129.00 | 135 047.00 | | 562 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 374.00 | 135 047.00 | | 557 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 253.00 | 404 253.00 | | 404 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 312 025.00 | 312 025.00 | | 312 025.00 |
VB T. V. A. | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 704.00 | 138 521.00 | 262 183.00 | 400 704.00 |
VI Groupe et associés | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 200.00 | | | 346 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 630.00 | | | 134 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 776.00 | 133 776.00 | | 133 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 758.00 | 561 520.00 | 238.00 | 561 758.00 |
VW T.V.A. | 116 441.00 | 116 441.00 | | 116 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 901.00 | 845 718.00 | 262 183.00 | 1 107 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
ST Autres comptes | 1 173 177.00 | | | 1 173 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 713.00 | | | 51 713.00 |
YT Sous‐traitance | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 553.00 | | | 214 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 266 994.00 | | | 1 266 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |