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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 536.00 | 29 911.00 | 7 625.00 | 37 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 535.00 | 752 088.00 | 950 447.00 | 1 702 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 687.00 | 786 754.00 | 958 933.00 | 1 745 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 832.00 | | 387 832.00 | 387 832.00 |
BZ Autres créances | 155 194.00 | | 155 194.00 | 155 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CF Disponibilités | 301 133.00 | | 301 133.00 | 301 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 986.00 | | 887 986.00 | 887 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 673.00 | 786 754.00 | 1 846 919.00 | 2 633 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 636.00 | | | 407 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 674.00 | | | 95 674.00 |
DL TOTAL (I) | 511 695.00 | | | 511 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 954.00 | | | 540 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 371.00 | | | 443 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 809.00 | | | 268 809.00 |
EA Autres dettes | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 223.00 | | | 1 335 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 919.00 | | | 1 846 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 666.00 | | | 1 056 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 799.00 | | 217 887.00 | 1 527 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 184.00 | | 217 887.00 | 1 522 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 868.00 | 163 886.00 | | 622 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 113.00 | 163 886.00 | | 618 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 371.00 | 443 371.00 | | 443 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 708.00 | 96 708.00 | | 96 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 387 832.00 | 387 832.00 | | 387 832.00 |
VB T. V. A. | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 954.00 | 262 396.00 | 278 558.00 | 540 954.00 |
VI Groupe et associés | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 189.00 | | | 297 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 307.00 | 85 307.00 | | 85 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 039.00 | 569 802.00 | 238.00 | 570 039.00 |
VW T.V.A. | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 223.00 | 1 056 666.00 | 278 558.00 | 1 335 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
ST Autres comptes | 1 339 347.00 | | | 1 339 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
YT Sous‐traitance | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 618.00 | | | 392 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 980.00 | | | 223 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 444 443.00 | | | 1 444 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |