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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 371.00 | 23 180.00 | 10 191.00 | 33 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 163.00 | 564 804.00 | 845 359.00 | 1 410 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 149.00 | 592 739.00 | 856 410.00 | 1 449 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 744.00 | | 386 744.00 | 386 744.00 |
BZ Autres créances | 156 241.00 | | 156 241.00 | 156 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CF Disponibilités | 213 341.00 | | 213 341.00 | 213 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 529.00 | | 800 529.00 | 800 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 679.00 | 592 739.00 | 1 656 940.00 | 2 249 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 773.00 | | | 368 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 390.00 | | | -2 390.00 |
DL TOTAL (I) | 374 768.00 | | | 374 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 243.00 | | | 591 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 958.00 | | | 432 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 953.00 | | | 181 953.00 |
EA Autres dettes | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 172.00 | | | 1 282 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 940.00 | | | 1 656 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 281.00 | | | 815 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 490.00 | | 378 524.00 | 1 373 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 864.00 | 1 449 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 864.00 | 1 443 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 874.00 | | 378 524.00 | 1 367 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 175.00 | 163 123.00 | 267 559.00 | 697 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 420.00 | 163 123.00 | 267 559.00 | 692 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 958.00 | 432 958.00 | | 432 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 386 744.00 | 386 744.00 | | 386 744.00 |
VB T. V. A. | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 243.00 | 124 352.00 | 466 891.00 | 591 243.00 |
VI Groupe et associés | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 500.00 | | | 486 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 502.00 | | | 178 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 628.00 | 119 628.00 | | 119 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 376.00 | 570 138.00 | 238.00 | 570 376.00 |
VW T.V.A. | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 172.00 | 815 281.00 | 466 891.00 | 1 282 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
ST Autres comptes | 1 196 360.00 | | | 1 196 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
YT Sous‐traitance | 68 537.00 | | | 68 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 467.00 | | | 324 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 564.00 | | | 215 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 318 248.00 | | | 1 318 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |