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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 678.00 | | 80 678.00 | 80 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 047.00 | 104 770.00 | 34 277.00 | 139 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 673.00 | 80 938.00 | 42 734.00 | 123 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 170.00 | 186 209.00 | 160 961.00 | 347 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 252.00 | 6 124.00 | 117 127.00 | 123 252.00 |
BZ Autres créances | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CF Disponibilités | 121 621.00 | | 121 621.00 | 121 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 941.00 | 6 124.00 | 354 816.00 | 360 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 111.00 | 192 333.00 | 515 777.00 | 708 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 264 946.00 | | | 264 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
DL TOTAL (I) | 306 882.00 | | | 306 882.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 620.00 | | | 108 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 762.00 | | | 69 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 895.00 | | | 208 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 777.00 | | | 515 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 639.00 | | | 195 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 993.00 | | | 326 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 543.00 | | | 242 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 156.00 | 19 737.00 | 5 684.00 | 172 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 188.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 844.00 | 19 549.00 | 5 684.00 | 171 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 620.00 | 108 620.00 | | 108 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 123 252.00 | | | 123 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 001.00 | 6 744.00 | 13 256.00 | 20 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VP Divers | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 763.00 | 69 763.00 | | 69 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 163.00 | 193 913.00 | 250.00 | 194 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 896.00 | 195 639.00 | 13 256.00 | 208 896.00 |