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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 679.00 | | 80 679.00 | 80 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 976.00 | 122 837.00 | 10 139.00 | 132 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 003.00 | 96 309.00 | 33 693.00 | 130 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 428.00 | 219 646.00 | 127 782.00 | 347 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 643.00 | 16 284.00 | 215 358.00 | 231 643.00 |
BZ Autres créances | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CF Disponibilités | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 016.00 | 16 284.00 | 275 732.00 | 292 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 444.00 | 235 931.00 | 403 514.00 | 639 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 265.00 | 218 779.00 | | 194 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 846.00 | -24 514.00 | | 12 846.00 |
DL TOTAL (I) | 223 611.00 | 210 765.00 | | 223 611.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 997.00 | 56 686.00 | | 53 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 129.00 | 70 101.00 | | 73 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 509.00 | 45 869.00 | | 52 509.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 416.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 903.00 | 173 076.00 | | 179 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 514.00 | 383 840.00 | | 403 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 181.00 | 173 076.00 | | 140 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 302.00 | | 7 126.00 | 341 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 347 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 262 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 852.00 | | 7 126.00 | 256 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 206.00 | 16 333.00 | 894.00 | 204 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 706.00 | 16 333.00 | 894.00 | 203 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 448.00 | 1 091.00 | 1 255.00 | 16 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 448.00 | 1 091.00 | 1 255.00 | 16 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 448.00 | 1 091.00 | 1 255.00 | 16 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 091.00 | 1 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 129.00 | 73 129.00 | | 73 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 212 102.00 | 212 102.00 | | 212 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 997.00 | 14 275.00 | 39 722.00 | 53 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 703.00 | 238 703.00 | | 238 703.00 |
VW T.V.A. | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 903.00 | 140 181.00 | 39 722.00 | 179 903.00 |