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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 678.00 | | 80 678.00 | 80 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 808.00 | 114 441.00 | 17 366.00 | 131 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 044.00 | 89 264.00 | 35 779.00 | 125 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 302.00 | 204 206.00 | 137 095.00 | 341 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 993.00 | 16 448.00 | 122 545.00 | 138 993.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CF Disponibilités | 92 444.00 | | 92 444.00 | 92 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 193.00 | 16 448.00 | 246 744.00 | 263 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 495.00 | 220 654.00 | 383 840.00 | 604 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 218 778.00 | | | 218 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 514.00 | | | -24 514.00 |
DL TOTAL (I) | 210 764.00 | | | 210 764.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 075.00 | | | 173 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 840.00 | | | 383 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 078.00 | | | 119 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 088.00 | | 6 679.00 | 385 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 464.00 | 341 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 464.00 | 256 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 637.00 | | 6 679.00 | 300 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 504.00 | 17 963.00 | 50 261.00 | 236 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 004.00 | 17 963.00 | 50 261.00 | 236 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 686.00 | 2 689.00 | 53 997.00 | 56 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 076.00 | 119 079.00 | 53 997.00 | 173 076.00 |