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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 678.00 | | 80 678.00 | 80 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 016.00 | 115 359.00 | 35 657.00 | 151 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 725.00 | 83 782.00 | 38 942.00 | 122 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 191.00 | 199 641.00 | 158 550.00 | 358 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 224.00 | 10 463.00 | 173 760.00 | 184 224.00 |
BZ Autres créances | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CF Disponibilités | 127 449.00 | | 127 449.00 | 127 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 963.00 | 10 463.00 | 397 499.00 | 407 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 154.00 | 210 105.00 | 556 049.00 | 766 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 290 382.00 | | | 290 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
DL TOTAL (I) | 326 354.00 | | | 326 354.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 843.00 | | | 101 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 182.00 | | | 97 182.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 695.00 | | | 229 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 049.00 | | | 556 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 734.00 | | | 219 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 170.00 | | | 347 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 721.00 | | | 262 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 209.00 | 20 432.00 | 7 000.00 | 186 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 709.00 | 20 432.00 | 7 000.00 | 185 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 184 224.00 | 184 224.00 | | 184 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 760.00 | 8 799.00 | 9 961.00 | 18 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VP Divers | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 182.00 | 97 182.00 | | 97 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 176.00 | 225 926.00 | 250.00 | 226 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 695.00 | 219 734.00 | 9 961.00 | 229 695.00 |