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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 678.00 | | 80 678.00 | 80 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 255.00 | 126 928.00 | 29 327.00 | 156 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 663.00 | 90 986.00 | 38 676.00 | 129 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 368.00 | 218 414.00 | 151 953.00 | 370 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 245.00 | 16 287.00 | 95 958.00 | 112 245.00 |
BZ Autres créances | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CF Disponibilités | 127 323.00 | | 127 323.00 | 127 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 605.00 | 16 287.00 | 294 318.00 | 310 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 973.00 | 234 701.00 | 446 271.00 | 680 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 309 854.00 | | | 309 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 755.00 | | | -25 755.00 |
DL TOTAL (I) | 300 599.00 | | | 300 599.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 394.00 | | | 61 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 348.00 | | | 66 348.00 |
EA Autres dettes | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 672.00 | | | 145 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 271.00 | | | 446 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 286.00 | | | 143 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 192.00 | | 14 939.00 | 358 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 762.00 | 370 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 762.00 | 285 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 742.00 | | 14 939.00 | 273 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 642.00 | 21 535.00 | 2 762.00 | 199 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 142.00 | 21 535.00 | 2 762.00 | 199 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 341.00 | 11 955.00 | 2 386.00 | 14 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 673.00 | 143 286.00 | 2 386.00 | 145 673.00 |