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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 692 184.00 | | 1 692 184.00 | 1 692 184.00 |
AP Constructions | 297 727.00 | 171 883.00 | 125 844.00 | 297 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 844.00 | 95 676.00 | 37 168.00 | 132 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 790.00 | 218 673.00 | 168 117.00 | 386 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 018.00 | 486 232.00 | 2 042 785.00 | 2 529 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 665.00 | | 42 665.00 | 42 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 728.00 | | 117 728.00 | 117 728.00 |
CF Disponibilités | 260 676.00 | | 260 676.00 | 260 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 574.00 | | 436 574.00 | 436 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 592.00 | 486 232.00 | 2 479 359.00 | 2 965 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 132 564.00 | | | 132 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 843.00 | 132 564.00 | | 28 843.00 |
DL TOTAL (I) | 169 793.00 | 140 949.00 | | 169 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 000.00 | 80 000.00 | | 1 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 392.00 | 1 515 673.00 | | 707 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 365.00 | 900.00 | | 108 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 651.00 | 4 450.00 | | 243 651.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 566.00 | 1 601 023.00 | | 2 309 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 359.00 | 1 741 973.00 | | 2 479 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 612.00 | | 882 612.00 | 882 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 612.00 | | 882 612.00 | 882 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 210.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 291.00 | 44 705.00 | | 51 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 958.00 | 44 705.00 | | 46 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 352.00 | 215 705.00 | | 969 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 508.00 | 83 140.00 | | 940 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 843.00 | 132 564.00 | | 28 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 392.00 | 25 803.00 | 681 589.00 | 707 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 366.00 | 108 366.00 | | 108 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 000.00 | 172 736.00 | 710 252.00 | 1 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 652.00 | 243 652.00 | | 243 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 703.00 | 133 232.00 | 19 471.00 | 152 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 566.00 | 550 713.00 | 1 391 841.00 | 2 309 566.00 |