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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 692 184.00 | | 1 692 184.00 | 1 692 184.00 |
AP Constructions | 302 993.00 | 285 927.00 | 17 066.00 | 302 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 140.00 | 121 746.00 | 38 393.00 | 160 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 401.00 | 383 871.00 | 35 530.00 | 419 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 755.00 | 791 544.00 | 1 800 211.00 | 2 591 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
BZ Autres créances | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CF Disponibilités | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 983.00 | | 119 983.00 | 119 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 737.00 | 791 544.00 | 1 920 194.00 | 2 711 737.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
DH Report à nouveau | 10 118.00 | 119 785.00 | | 10 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 490.00 | -109 667.00 | | 114 490.00 |
DL TOTAL (I) | 161 836.00 | 47 347.00 | | 161 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 827.00 | 1 072 254.00 | | 936 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 659.00 | 796 324.00 | | 793 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 318.00 | 50 109.00 | | 14 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 553.00 | 11 226.00 | | 13 553.00 |
EA Autres dettes | | 1 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 758 357.00 | 1 931 859.00 | | 1 758 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 194.00 | 1 979 206.00 | | 1 920 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 875.00 | 199 269.00 | | 983 875.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 259 216.00 | | 259 216.00 | 259 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 216.00 | | 259 216.00 | 259 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 840.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 083.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 874.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 645.00 | 1 873.00 | | 67 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 645.00 | 1 873.00 | | 67 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | 255.00 | | 1 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 2 840.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 650.00 | -967.00 | | 65 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 861.00 | 421 273.00 | | 326 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 372.00 | 530 940.00 | | 212 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 490.00 | -109 667.00 | | 114 490.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 755.00 | | | 2 591 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 591 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 184.00 | | | 1 692 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 533.00 | | | 882 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 147.00 | 40 396.00 | | 751 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 147.00 | 40 396.00 | | 751 147.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
UX Autres créances clients | 65 586.00 | 65 586.00 | | 65 586.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 641.00 | 162 159.00 | 694 137.00 | 936 641.00 |
VI Groupe et associés | 693 659.00 | 693 659.00 | | 693 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 559.00 | | | 135 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 843.00 | 70 805.00 | 17 038.00 | 87 843.00 |
VW T.V.A. | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 357.00 | 983 875.00 | 694 137.00 | 1 758 357.00 |