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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 692 184.00 | | 1 692 184.00 | 1 692 184.00 |
AP Constructions | 302 993.00 | 242 731.00 | 60 261.00 | 302 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 951.00 | 126 315.00 | 64 637.00 | 190 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 838.00 | 337 043.00 | 86 795.00 | 423 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 966.00 | 706 089.00 | 1 919 877.00 | 2 625 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BZ Autres créances | 61 057.00 | | 61 057.00 | 61 057.00 |
CF Disponibilités | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 806.00 | | 141 806.00 | 141 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 772.00 | 706 089.00 | 2 061 683.00 | 2 767 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
DH Report à nouveau | 43 425.00 | 80 025.00 | | 43 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 360.00 | -36 601.00 | | 76 360.00 |
DL TOTAL (I) | 157 014.00 | 80 654.00 | | 157 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 751.00 | 1 082 327.00 | | 982 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 352.00 | 624 369.00 | | 648 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 211.00 | 125 994.00 | | 97 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 649.00 | 97 323.00 | | 103 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 456.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 668.00 | 1 930 469.00 | | 1 904 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 683.00 | 2 011 123.00 | | 2 061 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 589.00 | 834 031.00 | | 408 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 141.00 | | 1 239 141.00 | 1 239 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 141.00 | | 1 239 141.00 | 1 239 141.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 735.00 | 2.00 | | 1 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 38 065.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 243.00 | 2 173.00 | | 2 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 415.00 | 456.00 | | 34 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 415.00 | 456.00 | | 34 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 513.00 | -456.00 | | -33 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 782.00 | 1 431 154.00 | | 1 241 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 422.00 | 1 467 754.00 | | 1 165 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 360.00 | -36 601.00 | | 76 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 746.00 | | 92 692.00 | 2 533 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | 16 000.00 | 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471.00 | | 2 625 966.00 | 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 184.00 | | | 1 692 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 091.00 | | 92 692.00 | 825 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 268.00 | 63 822.00 | | 642 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 268.00 | 63 822.00 | | 642 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 211.00 | 97 211.00 | | 97 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 893.00 | 60 893.00 | | 60 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VB T. V. A. | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 462.00 | 134 735.00 | 557 493.00 | 982 462.00 |
VI Groupe et associés | 648 352.00 | | 648 352.00 | 648 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 798.00 | 72 798.00 | 16 000.00 | 88 798.00 |
VW T.V.A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 668.00 | 408 589.00 | 1 205 845.00 | 1 904 668.00 |