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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 692 184.00 | | 1 692 184.00 | 1 692 184.00 |
AP Constructions | 302 993.00 | 270 153.00 | 32 840.00 | 302 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 140.00 | 111 696.00 | 48 444.00 | 160 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 401.00 | 369 299.00 | 50 102.00 | 419 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 755.00 | 751 147.00 | 1 840 607.00 | 2 591 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BZ Autres créances | 96 021.00 | | 96 021.00 | 96 021.00 |
CF Disponibilités | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 599.00 | | 138 599.00 | 138 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 353.00 | 751 147.00 | 1 979 206.00 | 2 730 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
DH Report à nouveau | 119 785.00 | 43 425.00 | | 119 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 667.00 | 76 360.00 | | -109 667.00 |
DL TOTAL (I) | 47 347.00 | 157 014.00 | | 47 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 254.00 | 982 751.00 | | 1 072 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 324.00 | 648 352.00 | | 796 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 109.00 | 97 211.00 | | 50 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 226.00 | 103 649.00 | | 11 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 040.00 | | |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 1 665.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 859.00 | 1 904 668.00 | | 1 931 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 206.00 | 2 061 683.00 | | 1 979 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 269.00 | 408 589.00 | | 199 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
FG Production vendue services | 394 807.00 | | 394 807.00 | 394 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 770.00 | | 411 770.00 | 411 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 583.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 083.00 | 1 735.00 | | 6 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 874.00 | 2 243.00 | | 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | 901.00 | | 1 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | 901.00 | | 1 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 34 415.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | 34 415.00 | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | -33 513.00 | | -967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 273.00 | 1 241 782.00 | | 421 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 940.00 | 1 165 422.00 | | 530 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 667.00 | 76 360.00 | | -109 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 966.00 | | 2 899.00 | 2 625 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 110.00 | 2 591 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 110.00 | 882 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 184.00 | | | 1 692 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 782.00 | | 1 861.00 | 917 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 1 038.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 089.00 | 79 583.00 | 34 525.00 | 706 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 089.00 | 79 583.00 | 34 525.00 | 706 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 038.00 | -1.00 | 17 038.00 | 17 038.00 |
UX Autres créances clients | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 824.00 | 135 558.00 | 710 901.00 | 1 071 824.00 |
VI Groupe et associés | 696 324.00 | | 696 324.00 | 696 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
VP Divers | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 605.00 | 98 567.00 | 17 038.00 | 115 605.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 859.00 | 199 269.00 | 1 507 225.00 | 1 931 859.00 |