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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 692 184.00 | | 1 692 184.00 | 1 692 184.00 |
AP Constructions | 302 992.00 | 199 873.00 | 103 119.00 | 302 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 844.00 | 111 440.00 | 21 404.00 | 132 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 253.00 | 266 774.00 | 122 478.00 | 389 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 495.00 | 578 088.00 | 1 961 407.00 | 2 539 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
BZ Autres créances | 91 796.00 | | 91 796.00 | 91 796.00 |
CF Disponibilités | 119 189.00 | | 119 189.00 | 119 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 939.00 | | 270 939.00 | 270 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 435.00 | 578 088.00 | 2 232 346.00 | 2 810 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
DH Report à nouveau | 132 564.00 | 132 564.00 | | 132 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 538.00 | 28 843.00 | | -52 538.00 |
DL TOTAL (I) | 117 254.00 | 169 793.00 | | 117 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 186.00 | 1 250 000.00 | | 1 181 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 184.00 | 707 392.00 | | 605 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 308.00 | 108 365.00 | | 108 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 011.00 | 243 653.00 | | 220 011.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 156.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 091.00 | 2 309 566.00 | | 2 115 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 346.00 | 2 479 359.00 | | 2 232 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 909 130.00 | | 1 909 130.00 | 1 909 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 130.00 | | 1 909 130.00 | 1 909 130.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 718.00 | |
GE Autres charges | | | 5 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 078.00 | 51 291.00 | | 2 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078.00 | 51 291.00 | | 2 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 59.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 470.00 | 4 273.00 | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | 4 332.00 | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | 46 958.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 582.00 | 969 352.00 | | 1 995 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 121.00 | 940 508.00 | | 2 048 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 538.00 | 28 843.00 | | -52 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 233.00 | 92 717.00 | 861.00 | 486 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 233.00 | 92 717.00 | 861.00 | 486 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 185.00 | | 605 185.00 | 605 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 309.00 | 108 309.00 | | 108 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181 187.00 | 132 036.00 | 975 857.00 | 1 181 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 012.00 | 220 012.00 | | 220 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 590.00 | 110 369.00 | 22 221.00 | 132 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 092.00 | 460 756.00 | 1 581 042.00 | 2 115 092.00 |