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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 548.00 | 20 933.00 | 2 615.00 | 23 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 364.00 | 28 293.00 | 22 071.00 | 50 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 970.00 | 4 856.00 | 45 114.00 | 49 970.00 |
BZ Autres créances | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 945.00 | | 103 945.00 | 103 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 084.00 | 4 856.00 | 166 228.00 | 171 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 448.00 | 33 149.00 | 188 298.00 | 221 448.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
DH Report à nouveau | 32 985.00 | 30 557.00 | | 32 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 522.00 | 10 428.00 | | 12 522.00 |
DL TOTAL (I) | 58 076.00 | 53 554.00 | | 58 076.00 |
DP Provisions pour risques | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 932.00 | 28 018.00 | | 32 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 1 781.00 | | 5 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 009.00 | 80 793.00 | | 72 009.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 7 016.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 322.00 | 119 388.00 | | 112 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 298.00 | 172 943.00 | | 188 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 305.00 | 119 388.00 | | 84 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 493.00 | | 871.00 | 49 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 037.00 | | 871.00 | 30 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 246.00 | 1 047.00 | | 27 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 246.00 | 1 047.00 | | 27 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 4 856.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 4 856.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 22 756.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 756.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 32 932.00 | 4 915.00 | 28 017.00 | 32 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VP Divers | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 594.00 | 67 138.00 | 3 456.00 | 70 594.00 |
VW T.V.A. | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 322.00 | 84 305.00 | 28 017.00 | 112 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 052.00 | 10 837.00 | | 9 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 365.00 | 2 638.00 | | 2 365.00 |
ST Autres comptes | 66 188.00 | 61 646.00 | | 66 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 516.00 | 27 207.00 | | 27 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | 1 646.00 | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 745.00 | 12 483.00 | | 10 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 851.00 | 78 896.00 | | 85 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 892.00 | 14 100.00 | | 13 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 070.00 | 91 492.00 | | 96 070.00 |