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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 519.00 | 24 124.00 | 14 394.00 | 38 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 527.00 | 31 484.00 | 34 042.00 | 65 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 026.00 | 17 627.00 | 59 400.00 | 77 026.00 |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CF Disponibilités | 195 508.00 | | 195 508.00 | 195 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 470.00 | 17 627.00 | 255 843.00 | 273 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 997.00 | 49 111.00 | 289 886.00 | 338 997.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 990.00 | 9 842.00 | | 18 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 477.00 | 27 148.00 | | 39 477.00 |
DL TOTAL (I) | 102 467.00 | 80 990.00 | | 102 467.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 44 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 44 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 033.00 | 18 403.00 | | 16 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | 6 353.00 | | 8 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 398.00 | 67 905.00 | | 89 398.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 137.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 419.00 | 107 798.00 | | 130 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 886.00 | 232 788.00 | | 289 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 550.00 | 94 135.00 | | 118 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 425.00 | | 927.00 | 73 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 825.00 | 65 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 825.00 | 45 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 969.00 | | 735.00 | 53 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 456.00 | | 192.00 | 19 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 680.00 | 6 629.00 | 8 825.00 | 33 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 680.00 | 6 629.00 | 8 825.00 | 33 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 13 000.00 | | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 455.00 | 5 831.00 | 2 659.00 | 14 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 455.00 | 5 831.00 | 2 659.00 | 14 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 455.00 | 18 831.00 | 2 659.00 | 58 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 831.00 | 2 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 033.00 | 4 164.00 | 11 869.00 | 16 033.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 418.00 | 77 962.00 | 3 456.00 | 81 418.00 |
VW T.V.A. | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 419.00 | 118 550.00 | 11 869.00 | 130 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 824.00 | 5 307.00 | | 4 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 623.00 | 1 643.00 | | 623.00 |
ST Autres comptes | 79 817.00 | 73 920.00 | | 79 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 075.00 | 28 709.00 | | 29 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 591.00 | 1 589.00 | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 415.00 | 6 896.00 | | 6 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 987.00 | 99 738.00 | | 103 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 936.00 | 16 092.00 | | 17 936.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 516.00 | 104 272.00 | | 109 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |