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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AP Constructions | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 609.00 | 26 320.00 | 20 289.00 | 46 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 425.00 | 33 680.00 | 39 745.00 | 73 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 124.00 | 14 455.00 | 48 670.00 | 63 124.00 |
BZ Autres créances | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CF Disponibilités | 137 124.00 | | 137 124.00 | 137 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 498.00 | 14 455.00 | 193 043.00 | 207 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 923.00 | 48 135.00 | 232 788.00 | 280 923.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 762.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 842.00 | 9 314.00 | | 9 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 148.00 | 15 765.00 | | 27 148.00 |
DL TOTAL (I) | 80 990.00 | 65 842.00 | | 80 990.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 30 900.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 30 900.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 403.00 | 23 118.00 | | 18 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 20 063.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 7 739.00 | | 6 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 905.00 | 66 409.00 | | 67 905.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 798.00 | 117 329.00 | | 107 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 788.00 | 214 071.00 | | 232 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 135.00 | 98 926.00 | | 94 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 104.00 | | 2 225.00 | 73 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905.00 | 73 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | 53 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 648.00 | | 2 225.00 | 53 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 962.00 | 7 029.00 | 1 311.00 | 27 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 962.00 | 7 029.00 | 1 311.00 | 27 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 900.00 | 13 100.00 | | 30 900.00 |
6T Sur comptes clients | 4 341.00 | 14 455.00 | 4 341.00 | 4 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 341.00 | 14 455.00 | 4 341.00 | 4 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 241.00 | 27 555.00 | 4 341.00 | 35 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 555.00 | 4 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 403.00 | 4 740.00 | 13 663.00 | 18 403.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 830.00 | 70 374.00 | 3 456.00 | 73 830.00 |
VW T.V.A. | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 798.00 | 94 135.00 | 13 663.00 | 107 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 307.00 | 7 578.00 | | 5 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 643.00 | 3 572.00 | | 1 643.00 |
ST Autres comptes | 73 920.00 | 64 899.00 | | 73 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 709.00 | 27 933.00 | | 28 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | 1 625.00 | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 896.00 | 9 203.00 | | 6 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 738.00 | 86 138.00 | | 99 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 092.00 | 14 621.00 | | 16 092.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 272.00 | 96 404.00 | | 104 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |