| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 343.00 | 13 012.00 | 20 331.00 | 33 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 351.00 | 20 372.00 | 42 979.00 | 63 351.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 042.00 | 21 126.00 | 51 917.00 | 73 042.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 243 110.00 | | 243 110.00 | 243 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 143.00 | 21 126.00 | 296 018.00 | 317 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 494.00 | 41 497.00 | 338 996.00 | 380 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
CU Autres participations | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 467.00 | 18 990.00 | | 32 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 320.00 | 39 477.00 | | 55 320.00 |
DL TOTAL (I) | 131 787.00 | 102 467.00 | | 131 787.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 57 000.00 | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 57 000.00 | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 176.00 | 16 033.00 | | 20 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 616.00 | 8 716.00 | | 6 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 084.00 | 89 398.00 | | 78 084.00 |
EA Autres dettes | | 1 272.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 209.00 | 130 419.00 | | 133 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 996.00 | 289 886.00 | | 338 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 804.00 | 118 550.00 | | 120 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 527.00 | | 24 372.00 | 65 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 548.00 | 63 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 548.00 | 40 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 879.00 | | 21 372.00 | 45 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 648.00 | | 3 000.00 | 19 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 484.00 | 6 005.00 | 17 118.00 | 31 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 484.00 | 6 005.00 | 17 118.00 | 31 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 17 000.00 | | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 627.00 | 7 580.00 | 4 081.00 | 17 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 627.00 | 7 580.00 | 4 081.00 | 17 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 627.00 | 24 580.00 | 4 081.00 | 74 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 580.00 | 4 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 351.00 | 8 038.00 | 17 313.00 | 25 351.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 176.00 | 7 771.00 | 12 405.00 | 20 176.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 489.00 | 56 720.00 | 20 769.00 | 77 489.00 |
VW T.V.A. | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 209.00 | 120 804.00 | 12 405.00 | 133 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 730.00 | 4 824.00 | | 7 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248.00 | 623.00 | | 248.00 |
ST Autres comptes | 84 912.00 | 79 817.00 | | 84 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 327.00 | 29 075.00 | | 29 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | 1 591.00 | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 224.00 | 6 415.00 | | 9 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 033.00 | 103 987.00 | | 118 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 345.00 | 17 936.00 | | 18 345.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 487.00 | 109 516.00 | | 114 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |