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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 725.00 | 48 356.00 | 21 368.00 | 69 725.00 |
AH Fonds commercial | 714 223.00 | | 714 223.00 | 714 223.00 |
AN Terrains | 309 899.00 | 87 674.00 | 222 225.00 | 309 899.00 |
AP Constructions | 4 164 094.00 | 1 686 198.00 | 2 477 896.00 | 4 164 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 805.00 | 979 016.00 | 129 788.00 | 1 108 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 649.00 | 1 125 118.00 | 283 530.00 | 1 408 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 815 639.00 | 3 926 363.00 | 3 889 275.00 | 7 815 639.00 |
BP En cours de production de services | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
BT Marchandises | 3 024 169.00 | 398 419.00 | 2 625 749.00 | 3 024 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 301.00 | 77 042.00 | 2 607 259.00 | 2 684 301.00 |
BZ Autres créances | 1 197 893.00 | | 1 197 893.00 | 1 197 893.00 |
CF Disponibilités | 575 868.00 | | 575 868.00 | 575 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 121.00 | | 69 121.00 | 69 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 598 112.00 | 475 461.00 | 7 122 650.00 | 7 598 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 413 751.00 | 4 401 825.00 | 11 011 926.00 | 15 413 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 214 290.00 | 2 214 290.00 | | 2 214 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 611.00 | 743 611.00 | | 743 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 429.00 | 221 429.00 | | 221 429.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 937 523.00 | 937 523.00 | | 937 523.00 |
DH Report à nouveau | 694 615.00 | 259 913.00 | | 694 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 640.00 | 434 701.00 | | 530 640.00 |
DK Provisions réglementées | 244 710.00 | 193 640.00 | | 244 710.00 |
DL TOTAL (I) | 5 586 819.00 | 5 005 109.00 | | 5 586 819.00 |
DP Provisions pour risques | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 871.00 | 2 203 285.00 | | 1 965 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 202 314.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 594.00 | 1 906 060.00 | | 1 942 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 157.00 | 1 078 835.00 | | 1 085 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 197.00 | 5 621.00 | | 16 197.00 |
EA Autres dettes | 406 260.00 | 372 415.00 | | 406 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 416 496.00 | 5 769 982.00 | | 5 416 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 011 926.00 | 10 783 701.00 | | 11 011 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 225 408.00 | 4 076 282.00 | | 4 225 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 121.00 | 17 949.00 | | 271 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 782 205.00 | | 16 782 205.00 | 16 782 205.00 |
FG Production vendue services | 1 569 530.00 | | 1 569 530.00 | 1 569 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 351 736.00 | | 18 351 736.00 | 18 351 736.00 |
FM Production stockée | | | 22 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 656 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 521 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 768.00 | |
GE Autres charges | | | 52 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 798 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 169.00 | 19 541.00 | | 10 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 250.00 | 3 508.00 | | 22 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 420.00 | 23 049.00 | | 32 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 749.00 | 21 424.00 | | 13 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 617.00 | 2 598.00 | | 9 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 070.00 | 54 680.00 | | 51 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 437.00 | 78 702.00 | | 74 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 016.00 | -55 653.00 | | -42 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 779.00 | 102 790.00 | | 181 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 693 221.00 | 18 678 191.00 | | 18 693 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 162 580.00 | 18 243 489.00 | | 18 162 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 640.00 | 434 701.00 | | 530 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 640.00 | 51 070.00 | | 193 640.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 250.00 | 51 070.00 | | 202 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |