| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 877.00 | 31 917.00 | 15 959.00 | 47 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 740.00 | 60 034.00 | 19 706.00 | 79 740.00 |
AH Fonds commercial | 714 223.00 | | 714 223.00 | 714 223.00 |
AN Terrains | 309 899.00 | 127 167.00 | 182 731.00 | 309 899.00 |
AP Constructions | 4 400 700.00 | 2 449 542.00 | 1 951 158.00 | 4 400 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 324.00 | 1 088 041.00 | 124 283.00 | 1 212 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 829.00 | 1 289 459.00 | 391 370.00 | 1 680 829.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 328.00 | | 56 328.00 | 56 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 502 157.00 | 5 046 162.00 | 3 455 994.00 | 8 502 157.00 |
BP En cours de production de services | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BT Marchandises | 3 330 331.00 | 436 222.00 | 2 894 109.00 | 3 330 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 669.00 | 131 640.00 | 2 639 029.00 | 2 770 669.00 |
BZ Autres créances | 710 098.00 | | 710 098.00 | 710 098.00 |
CF Disponibilités | 1 032 653.00 | | 1 032 653.00 | 1 032 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 903 869.00 | 567 862.00 | 7 336 007.00 | 7 903 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 406 026.00 | 5 614 024.00 | 10 792 001.00 | 16 406 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 214 290.00 | 2 214 290.00 | | 2 214 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 611.00 | 743 611.00 | | 743 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 429.00 | 221 429.00 | | 221 429.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 937 523.00 | 937 523.00 | | 937 523.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 653.00 | 1 048 381.00 | | 1 046 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 851.00 | 401 272.00 | | 425 851.00 |
DK Provisions réglementées | 408 560.00 | 397 920.00 | | 408 560.00 |
DL TOTAL (I) | 5 997 919.00 | 5 964 427.00 | | 5 997 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 472.00 | 947 740.00 | | 765 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 251.00 | 689.00 | | 29 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 271.00 | 2 367 732.00 | | 2 474 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 128.00 | 1 244 963.00 | | 1 210 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 776.00 | 27 110.00 | | 20 776.00 |
EA Autres dettes | 294 183.00 | 335 727.00 | | 294 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 794 082.00 | 4 923 963.00 | | 4 794 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 792 001.00 | 10 888 390.00 | | 10 792 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 383 377.00 | 4 381 791.00 | | 4 383 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 666 890.00 | | 17 666 890.00 | 17 666 890.00 |
FG Production vendue services | 1 666 826.00 | | 1 666 826.00 | 1 666 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 333 716.00 | | 19 333 716.00 | 19 333 716.00 |
FM Production stockée | | | -733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 600 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 424 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 607 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 996.00 | |
GE Autres charges | | | 20 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 906 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 525.00 | 22 611.00 | | 22 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 013.00 | 22 611.00 | | 23 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | 172.00 | | 1 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 374.00 | 11 076.00 | | 15 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 640.00 | 51 070.00 | | 10 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 944.00 | 62 318.00 | | 27 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 931.00 | -39 707.00 | | -4 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 452.00 | 38 250.00 | | 60 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 720.00 | 142 461.00 | | 181 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 626 799.00 | 18 074 850.00 | | 19 626 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 200 950.00 | 17 673 579.00 | | 19 200 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 851.00 | 401 272.00 | | 425 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 399 027.00 | | 301 849.00 | 8 399 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 058.00 | 193 662.00 | 8 502 157.00 | 5 058.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 275.00 | 793 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 058.00 | 165 387.00 | 7 603 754.00 | 5 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 171.00 | | 9 067.00 | 813 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 483 941.00 | | 290 258.00 | 7 483 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 037.00 | | 2 523.00 | 54 037.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 827 084.00 | 397 366.00 | 178 288.00 | 4 827 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 300.00 | 13 009.00 | 28 275.00 | 75 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735 825.00 | 368 398.00 | 150 013.00 | 4 735 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397 920.00 | 10 640.00 | | 397 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 421 091.00 | 15 131.00 | | 421 091.00 |
6T Sur comptes clients | 103 396.00 | 39 865.00 | 11 621.00 | 103 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 487.00 | 54 996.00 | 11 621.00 | 524 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 407.00 | 65 636.00 | 11 621.00 | 922 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 996.00 | 11 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 640.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 271.00 | 2 474 271.00 | | 2 474 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 370.00 | 418 370.00 | | 418 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 561.00 | 452 561.00 | | 452 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 183.00 | 294 183.00 | | 294 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 573 455.00 | 2 573 455.00 | | 2 573 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 214.00 | 197 214.00 | | 197 214.00 |
VB T. V. A. | 106 882.00 | 106 882.00 | | 106 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 705.00 | 353 000.00 | 410 704.00 | 763 705.00 |
VI Groupe et associés | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 922.00 | | | 482 922.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 612.00 | 114 612.00 | | 114 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 456.00 | 596 456.00 | | 596 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 072.00 | 3 575 072.00 | | 3 575 072.00 |
VW T.V.A. | 224 583.00 | 224 583.00 | | 224 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 794 082.00 | 4 383 377.00 | 410 704.00 | 4 794 082.00 |