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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 330.00 | 53 874.00 | 16 455.00 | 70 330.00 |
AH Fonds commercial | 714 223.00 | | 714 223.00 | 714 223.00 |
AN Terrains | 309 899.00 | 97 547.00 | 212 352.00 | 309 899.00 |
AP Constructions | 4 164 094.00 | 1 870 798.00 | 2 293 296.00 | 4 164 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 637.00 | 1 019 318.00 | 110 318.00 | 1 129 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 098.00 | 1 184 440.00 | 295 658.00 | 1 480 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 926 342.00 | 4 225 980.00 | 3 700 362.00 | 7 926 342.00 |
BP En cours de production de services | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BT Marchandises | 3 185 032.00 | 385 915.00 | 2 799 116.00 | 3 185 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 379.00 | 95 540.00 | 2 780 838.00 | 2 876 379.00 |
BZ Autres créances | 965 181.00 | | 965 181.00 | 965 181.00 |
CF Disponibilités | 401 670.00 | | 401 670.00 | 401 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 511 740.00 | 481 456.00 | 7 030 283.00 | 7 511 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 438 082.00 | 4 707 436.00 | 10 730 645.00 | 15 438 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 214 290.00 | 2 214 290.00 | | 2 214 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 611.00 | 743 611.00 | | 743 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 429.00 | 221 429.00 | | 221 429.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 937 523.00 | 937 523.00 | | 937 523.00 |
DH Report à nouveau | 822 255.00 | 694 615.00 | | 822 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 812.00 | 530 640.00 | | 563 812.00 |
DK Provisions réglementées | 295 780.00 | 244 710.00 | | 295 780.00 |
DL TOTAL (I) | 5 798 701.00 | 5 586 819.00 | | 5 798 701.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 610.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 610.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 746.00 | 1 965 871.00 | | 1 281 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 871.00 | 1 942 594.00 | | 1 912 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 654.00 | 1 085 157.00 | | 1 147 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 599.00 | 16 197.00 | | 26 599.00 |
EA Autres dettes | 553 671.00 | 406 260.00 | | 553 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 941 343.00 | 5 416 496.00 | | 4 941 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 730 645.00 | 11 011 926.00 | | 10 730 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 097 823.00 | 4 225 408.00 | | 4 097 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 271 121.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 721 327.00 | | 16 721 327.00 | 16 721 327.00 |
FG Production vendue services | 1 613 640.00 | | 1 613 640.00 | 1 613 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 334 967.00 | | 18 334 967.00 | 18 334 967.00 |
FM Production stockée | | | 3 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 588 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 807 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 303 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 469.00 | |
GE Autres charges | | | 14 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 655 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | 10 169.00 | | 1 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 323.00 | 22 250.00 | | 6 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 578.00 | 32 420.00 | | 16 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 868.00 | 13 749.00 | | 23 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 617.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 938.00 | 74 437.00 | | 74 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 359.00 | -42 016.00 | | -58 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 114.00 | 34 626.00 | | 46 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 306.00 | 181 779.00 | | 219 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 613 304.00 | 18 693 221.00 | | 18 613 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 049 492.00 | 18 162 580.00 | | 18 049 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 812.00 | 530 640.00 | | 563 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 815 639.00 | | 148 289.00 | 7 815 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 42 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 587.00 | 7 926 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 487.00 | 7 099 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 948.00 | | 605.00 | 783 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 991 448.00 | | 145 685.00 | 6 991 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 242.00 | | 1 999.00 | 40 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926 363.00 | 337 104.00 | 37 487.00 | 3 926 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 356.00 | 5 518.00 | | 48 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 007.00 | 331 585.00 | 37 487.00 | 3 878 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 710.00 | 51 070.00 | | 244 710.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 398 419.00 | | 12 504.00 | 398 419.00 |
6T Sur comptes clients | 77 042.00 | 44 469.00 | 25 971.00 | 77 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 461.00 | 44 469.00 | 38 475.00 | 475 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 781.00 | 95 539.00 | 47 085.00 | 728 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 469.00 | 38 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 070.00 | 8 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 871.00 | 1 912 871.00 | | 1 912 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 957.00 | 443 957.00 | | 443 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 330.00 | 360 330.00 | | 360 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 671.00 | 553 671.00 | | 553 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 729 198.00 | | | 2 729 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 180.00 | | | 147 180.00 |
VB T. V. A. | 128 130.00 | | | 128 130.00 |
VC Groupe et associés | 186 168.00 | | | 186 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 464.00 | 446 344.00 | 834 120.00 | 1 280 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 899.00 | | | 523 899.00 |
VP Divers | 129 350.00 | | | 129 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 744.00 | 129 744.00 | | 129 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 774.00 | | | 520 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 713.00 | 3 935 713.00 | | 3 935 713.00 |
VW T.V.A. | 213 621.00 | 213 621.00 | | 213 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 931 943.00 | 4 097 823.00 | 834 120.00 | 4 931 943.00 |