| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 877.00 | 15 958.00 | 31 918.00 | 47 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 948.00 | 75 300.00 | 23 647.00 | 98 948.00 |
AH Fonds commercial | 714 223.00 | | 714 223.00 | 714 223.00 |
AN Terrains | 309 899.00 | 117 294.00 | 192 605.00 | 309 899.00 |
AP Constructions | 4 361 159.00 | 2 253 520.00 | 2 107 639.00 | 4 361 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 706.00 | 1 095 759.00 | 84 946.00 | 1 180 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 117.00 | 1 269 250.00 | 357 866.00 | 1 627 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 399 027.00 | 4 827 084.00 | 3 571 943.00 | 8 399 027.00 |
BP En cours de production de services | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BT Marchandises | 3 211 509.00 | 421 091.00 | 2 790 418.00 | 3 211 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 466.00 | 103 396.00 | 2 697 070.00 | 2 800 466.00 |
BZ Autres créances | 771 951.00 | | 771 951.00 | 771 951.00 |
CF Disponibilités | 997 286.00 | | 997 286.00 | 997 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 840 935.00 | 524 487.00 | 7 316 447.00 | 7 840 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 239 962.00 | 5 351 572.00 | 10 888 390.00 | 16 239 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 214 290.00 | 2 214 290.00 | | 2 214 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 611.00 | 743 611.00 | | 743 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 429.00 | 221 429.00 | | 221 429.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 937 523.00 | 937 523.00 | | 937 523.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 381.00 | 998 567.00 | | 1 048 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 272.00 | 452 813.00 | | 401 272.00 |
DK Provisions réglementées | 397 920.00 | 346 850.00 | | 397 920.00 |
DL TOTAL (I) | 5 964 427.00 | 5 915 085.00 | | 5 964 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 740.00 | 997 545.00 | | 947 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 732.00 | 1 968 745.00 | | 2 367 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 963.00 | 1 004 940.00 | | 1 244 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 110.00 | 35 580.00 | | 27 110.00 |
EA Autres dettes | 335 727.00 | 309 432.00 | | 335 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 923 963.00 | 4 316 243.00 | | 4 923 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 888 390.00 | 10 231 329.00 | | 10 888 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 381 791.00 | 3 761 773.00 | | 4 381 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 268 802.00 | | 16 268 802.00 | 16 268 802.00 |
FG Production vendue services | 1 539 367.00 | | 1 539 367.00 | 1 539 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 808 170.00 | | 17 808 170.00 | 17 808 170.00 |
FM Production stockée | | | 4 729.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 047 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 635 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 275 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 256.00 | |
GE Autres charges | | | 18 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 411 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 942.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 611.00 | 645.00 | | 22 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 611.00 | 1 588.00 | | 22 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 1 433.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 318.00 | 52 503.00 | | 62 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 707.00 | -50 914.00 | | -39 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 250.00 | 43 957.00 | | 38 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 461.00 | 163 806.00 | | 142 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 074 852.00 | 18 494 590.00 | | 18 074 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 673 580.00 | 18 041 777.00 | | 17 673 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 272.00 | 452 813.00 | | 401 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210 670.00 | | 313 553.00 | 8 210 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 957.00 | | 920.00 | 46 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 208.00 | 114 987.00 | 8 399 027.00 | 10 208.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 208.00 | 114 987.00 | 7 483 941.00 | 10 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 711.00 | | 2 460.00 | 810 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 301 164.00 | | 307 972.00 | 7 301 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 836.00 | | 2 201.00 | 51 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 536 645.00 | 394 350.00 | 103 910.00 | 4 536 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 958.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 918.00 | 13 382.00 | | 61 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474 727.00 | 365 009.00 | 103 910.00 | 4 474 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 850.00 | 51 070.00 | | 346 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 537.00 | 48 553.00 | | 372 537.00 |
6T Sur comptes clients | 95 623.00 | 25 703.00 | 17 930.00 | 95 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 161.00 | 74 256.00 | 17 930.00 | 468 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 011.00 | 125 326.00 | 17 930.00 | 815 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 256.00 | 17 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 070.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 732.00 | 2 367 732.00 | | 2 367 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 013.00 | 409 013.00 | | 409 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 630.00 | 500 630.00 | | 500 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 727.00 | 335 727.00 | | 335 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 642 223.00 | 2 642 223.00 | | 2 642 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 243.00 | 158 243.00 | | 158 243.00 |
VB T. V. A. | 100 393.00 | 100 393.00 | | 100 393.00 |
VC Groupe et associés | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 715.00 | 404 543.00 | 542 171.00 | 946 715.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 196.00 | | | 299 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 008.00 | 109 008.00 | | 109 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 986.00 | 647 986.00 | | 647 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677 681.00 | 3 677 681.00 | | 3 677 681.00 |
VW T.V.A. | 226 311.00 | 226 311.00 | | 226 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 923 963.00 | 4 381 791.00 | 542 171.00 | 4 923 963.00 |