| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 488.00 | 61 918.00 | 34 569.00 | 96 488.00 |
AH Fonds commercial | 714 223.00 | | 714 223.00 | 714 223.00 |
AN Terrains | 309 899.00 | 107 420.00 | 202 478.00 | 309 899.00 |
AP Constructions | 4 215 314.00 | 2 056 294.00 | 2 159 020.00 | 4 215 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 118.00 | 1 063 697.00 | 113 421.00 | 1 177 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 623.00 | 1 247 315.00 | 341 308.00 | 1 588 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
AX Avances et acomptes | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 210 670.00 | 4 536 645.00 | 3 674 024.00 | 8 210 670.00 |
BP En cours de production de services | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BT Marchandises | 3 029 059.00 | 372 537.00 | 2 656 521.00 | 3 029 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 659.00 | 95 623.00 | 2 400 035.00 | 2 495 659.00 |
BZ Autres créances | 882 279.00 | | 882 279.00 | 882 279.00 |
CF Disponibilités | 558 810.00 | | 558 810.00 | 558 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 025 466.00 | 468 161.00 | 6 557 304.00 | 7 025 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 236 136.00 | 5 004 807.00 | 10 231 329.00 | 15 236 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 214 290.00 | 2 214 290.00 | | 2 214 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 611.00 | 743 611.00 | | 743 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 429.00 | 221 429.00 | | 221 429.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 937 523.00 | 937 523.00 | | 937 523.00 |
DH Report à nouveau | 998 567.00 | 822 255.00 | | 998 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 813.00 | 563 812.00 | | 452 813.00 |
DK Provisions réglementées | 346 850.00 | 295 780.00 | | 346 850.00 |
DL TOTAL (I) | 5 915 085.00 | 5 798 701.00 | | 5 915 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 545.00 | 1 281 746.00 | | 997 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 745.00 | 1 912 871.00 | | 1 968 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 940.00 | 1 147 654.00 | | 1 004 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 580.00 | 26 599.00 | | 35 580.00 |
EA Autres dettes | 309 432.00 | 553 671.00 | | 309 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 316 243.00 | 4 931 943.00 | | 4 316 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 231 329.00 | 10 730 645.00 | | 10 231 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 761 773.00 | 4 097 823.00 | | 3 761 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 520 186.00 | | 16 520 186.00 | 16 520 186.00 |
FG Production vendue services | 1 646 486.00 | | 1 646 486.00 | 1 646 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 166 672.00 | | 18 166 672.00 | 18 166 672.00 |
FM Production stockée | | | -3 213.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 487 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 471 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 366 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 230.00 | |
GE Autres charges | | | 28 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 740 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | 1 645.00 | | 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645.00 | 6 323.00 | | 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | 16 578.00 | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 23 868.00 | | 1 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 503.00 | 74 938.00 | | 52 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 914.00 | -58 359.00 | | -50 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 957.00 | 46 114.00 | | 43 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 806.00 | 219 306.00 | | 163 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 494 590.00 | 18 613 304.00 | | 18 494 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 041 777.00 | 18 049 492.00 | | 18 041 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 813.00 | 563 812.00 | | 452 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 926 342.00 | | 334 117.00 | 7 926 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 915.00 | 33 874.00 | 8 210 670.00 | 15 915.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 915.00 | 33 874.00 | 7 301 164.00 | 15 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 554.00 | | 26 157.00 | 784 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 099 646.00 | | 251 308.00 | 7 099 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 141.00 | | 9 695.00 | 42 141.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 225 980.00 | 345 273.00 | 34 608.00 | 4 225 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 874.00 | 8 043.00 | | 53 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 172 105.00 | 337 229.00 | 34 608.00 | 4 172 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 780.00 | 51 070.00 | | 295 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 385 915.00 | | 13 378.00 | 385 915.00 |
6T Sur comptes clients | 95 540.00 | 47 230.00 | 47 147.00 | 95 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 456.00 | 47 230.00 | 60 525.00 | 481 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 236.00 | 98 300.00 | 60 525.00 | 777 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 230.00 | 60 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 070.00 | | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |