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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 586.00 | 5 002.00 | 8 584.00 | 13 586.00 |
AH Fonds commercial | 269 890.00 | | 269 890.00 | 269 890.00 |
AP Constructions | 120 950.00 | 106 649.00 | 14 301.00 | 120 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 807.00 | 93 329.00 | 89 478.00 | 182 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 585.00 | | 59 585.00 | 59 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 818.00 | 204 980.00 | 441 838.00 | 646 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 093.00 | | 2 151 093.00 | 2 151 093.00 |
BZ Autres créances | 309 743.00 | | 309 743.00 | 309 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 548 430.00 | | 548 430.00 | 548 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 162.00 | | 3 028 162.00 | 3 028 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 981.00 | 204 980.00 | 3 470 000.00 | 3 674 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 305.00 | 456 543.00 | | 549 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 420.00 | 92 757.00 | | 54 420.00 |
DL TOTAL (I) | 713 725.00 | 659 305.00 | | 713 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 215.00 | 148 975.00 | | 86 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 726.00 | 1 389 968.00 | | 1 605 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 543.00 | 224 081.00 | | 250 543.00 |
EA Autres dettes | 810 270.00 | 845 983.00 | | 810 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 275.00 | 2 612 529.00 | | 2 756 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 000.00 | 3 271 834.00 | | 3 470 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 065.00 | 2 534 955.00 | | 2 710 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -816.00 | | -816.00 | -816.00 |
FG Production vendue services | 1 517 248.00 | 958 467.00 | 2 475 715.00 | 1 517 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 431.00 | 958 467.00 | 2 474 898.00 | 1 516 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2 263.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 007.00 | 18 565.00 | | 3 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 868.00 | 801.00 | | 3 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 457.00 | 801.00 | | 6 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 450.00 | 17 764.00 | | -3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 989.00 | 24 811.00 | | 12 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 577.00 | 1 999 580.00 | | 2 507 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 157.00 | 1 906 823.00 | | 2 453 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 420.00 | 92 757.00 | | 54 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 917.00 | | 61 980.00 | 597 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 046.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 078.00 | 646 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 046.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 032.00 | 303 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 931.00 | | 4 545.00 | 278 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 445.00 | | 53 344.00 | 259 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 541.00 | | 44.00 | 59 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 186.00 | 32 194.00 | 6 400.00 | 179 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 277.00 | 725.00 | | 4 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 909.00 | 31 469.00 | 6 400.00 | 174 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 726.00 | 1 605 726.00 | | 1 605 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 270.00 | 810 270.00 | | 810 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 935.00 | | | 2 143 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VB T. V. A. | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 574.00 | 31 364.00 | 46 211.00 | 77 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
VP Divers | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 650.00 | | | 222 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 167.00 | 2 479 582.00 | 59 585.00 | 2 539 167.00 |
VW T.V.A. | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 406.00 | 2 708 196.00 | 46 211.00 | 2 754 406.00 |