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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 586.00 | 9 529.00 | 4 057.00 | 13 586.00 |
AH Fonds commercial | 716 490.00 | | 716 490.00 | 716 490.00 |
AP Constructions | 136 409.00 | 96 348.00 | 40 061.00 | 136 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 928.00 | 183 839.00 | 65 089.00 | 248 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 539.00 | 289 715.00 | 875 824.00 | 1 165 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 546.00 | 19 737.00 | 348 810.00 | 368 546.00 |
BZ Autres créances | 468 666.00 | | 468 666.00 | 468 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 013.00 | | 300 013.00 | 300 013.00 |
CF Disponibilités | 1 916 617.00 | | 1 916 617.00 | 1 916 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 567.00 | 19 737.00 | 3 075 830.00 | 3 095 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 106.00 | 309 452.00 | 3 951 654.00 | 4 261 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 201.00 | 488 674.00 | | 437 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189.00 | 75 027.00 | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | 547 389.00 | 673 701.00 | | 547 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 154.00 | 525 576.00 | | 1 255 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 852.00 | 18 302.00 | | 8 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 808.00 | 2 927 023.00 | | 404 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 809.00 | 240 328.00 | | 378 809.00 |
EA Autres dettes | 1 356 641.00 | 80 470.00 | | 1 356 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 265.00 | 3 791 698.00 | | 3 404 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 654.00 | 4 465 399.00 | | 3 951 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 152.00 | | 12 274.00 | 1 202 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 887.00 | 1 165 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 887.00 | 385 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 076.00 | | | 730 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 948.00 | | 24 276.00 | 409 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 128.00 | | -12 002.00 | 62 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 259.00 | 48 343.00 | 48 887.00 | 290 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 1 509.00 | | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 239.00 | 46 834.00 | 48 887.00 | 282 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 808.00 | 404 808.00 | | 404 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 361.00 | 78 361.00 | | 78 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 184.00 | 238 184.00 | | 238 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356 641.00 | 1 356 641.00 | | 1 356 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
UX Autres créances clients | 348 002.00 | 348 002.00 | | 348 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VB T. V. A. | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 895.00 | 134 999.00 | 1 094 896.00 | 1 229 895.00 |
VI Groupe et associés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 553.00 | | | 1 010 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 721.00 | | | 181 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
VP Divers | 149 528.00 | 149 528.00 | | 149 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 628.00 | 250 628.00 | | 250 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 563.00 | 878 437.00 | 50 126.00 | 928 563.00 |
VW T.V.A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 264.00 | 2 309 368.00 | 1 094 896.00 | 3 404 264.00 |