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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 586.00 | 8 020.00 | 5 566.00 | 13 586.00 |
AH Fonds commercial | 716 490.00 | | 716 490.00 | 716 490.00 |
AP Constructions | 182 246.00 | 129 809.00 | 52 437.00 | 182 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 702.00 | 152 431.00 | 75 271.00 | 227 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 152.00 | 290 259.00 | 911 892.00 | 1 202 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 657.00 | 19 737.00 | 2 160 920.00 | 2 180 657.00 |
BZ Autres créances | 128 741.00 | | 128 741.00 | 128 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 229 440.00 | | 1 229 440.00 | 1 229 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 243.00 | 19 737.00 | 3 553 507.00 | 3 573 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 395.00 | 309 996.00 | 4 465 399.00 | 4 775 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 674.00 | 538 725.00 | | 488 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 027.00 | 84 949.00 | | 75 027.00 |
DL TOTAL (I) | 673 701.00 | 733 674.00 | | 673 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 576.00 | 209 797.00 | | 525 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 302.00 | 2 152.00 | | 18 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 023.00 | 1 603 229.00 | | 2 927 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 328.00 | 369 497.00 | | 240 328.00 |
EA Autres dettes | 80 470.00 | 3 500.00 | | 80 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 791 698.00 | 2 198 378.00 | | 3 791 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 399.00 | 2 932 052.00 | | 4 465 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 529 240.00 | 2 061 363.00 | | 3 529 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 858.00 | 1 953 564.00 | 3 592 422.00 | 1 638 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 858.00 | 1 953 564.00 | 3 592 422.00 | 1 638 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 979.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 295.00 | 87 228.00 | | 6 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 295.00 | 133 907.00 | | 6 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 8 084.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 41 558.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 567.00 | 92 350.00 | | 5 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 340.00 | 6 290.00 | | 18 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 161.00 | 3 120 608.00 | | 3 663 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 134.00 | 3 035 660.00 | | 3 588 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 027.00 | 84 949.00 | | 75 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 344.00 | 3 982.00 | | 4 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 420.00 | | 346 732.00 | 855 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 076.00 | | 280 000.00 | 450 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 063.00 | | 64 885.00 | 345 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 281.00 | | 1 847.00 | 60 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 647.00 | 47 613.00 | | 242 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 1 509.00 | | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 136.00 | 46 104.00 | | 236 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 758.00 | 5 979.00 | | 13 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 758.00 | 5 979.00 | | 13 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 758.00 | 5 979.00 | | 13 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 023.00 | 2 927 023.00 | | 2 927 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 104.00 | 82 104.00 | | 82 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 088.00 | 113 088.00 | | 113 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 920.00 | 2 160 920.00 | | 2 160 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VB T. V. A. | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 513.00 | 124 513.00 | | 124 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 063.00 | 138 605.00 | 262 458.00 | 401 063.00 |
VI Groupe et associés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 028.00 | | | 99 028.00 |
VP Divers | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 779.00 | 2 343 651.00 | 62 128.00 | 2 405 779.00 |
VW T.V.A. | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 698.00 | 3 529 240.00 | 262 458.00 | 3 791 698.00 |