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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 586.00 | 6 511.00 | 7 075.00 | 13 586.00 |
AH Fonds commercial | 436 490.00 | | 436 490.00 | 436 490.00 |
AP Constructions | 158 326.00 | 116 648.00 | 41 678.00 | 158 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 737.00 | 119 488.00 | 67 249.00 | 186 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 281.00 | | 60 281.00 | 60 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 420.00 | 242 647.00 | 612 774.00 | 855 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 414.00 | 13 758.00 | 1 610 655.00 | 1 624 414.00 |
BZ Autres créances | 221 432.00 | | 221 432.00 | 221 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 405 136.00 | | 405 136.00 | 405 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 902.00 | | 81 902.00 | 81 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 036.00 | 13 758.00 | 2 319 278.00 | 2 333 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 456.00 | 256 404.00 | 2 932 052.00 | 3 188 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 538 725.00 | 549 305.00 | | 538 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 949.00 | 54 420.00 | | 84 949.00 |
DL TOTAL (I) | 733 674.00 | 713 725.00 | | 733 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 797.00 | 86 215.00 | | 209 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152.00 | 1 652.00 | | 2 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 229.00 | 1 605 726.00 | | 1 603 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 497.00 | 250 543.00 | | 369 497.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 810 270.00 | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 378.00 | 2 756 275.00 | | 2 198 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 052.00 | 3 470 000.00 | | 2 932 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 363.00 | 2 710 065.00 | | 2 061 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 903 000.00 | 1 068 853.00 | 2 971 853.00 | 1 903 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 000.00 | 1 068 853.00 | 2 971 853.00 | 1 903 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 758.00 | |
GE Autres charges | | | 29 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 228.00 | 7.00 | | 87 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 679.00 | 3 000.00 | | 46 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 907.00 | 3 007.00 | | 133 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 084.00 | 3 868.00 | | 8 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 473.00 | 2 589.00 | | 33 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 558.00 | 6 457.00 | | 41 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 350.00 | -3 450.00 | | 92 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | 12 989.00 | | 6 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 608.00 | 2 507 577.00 | | 3 120 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 660.00 | 2 453 157.00 | | 3 035 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 949.00 | 54 420.00 | | 84 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 818.00 | | 280 332.00 | 646 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 056.00 | 60 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 730.00 | 855 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25.00 | 450 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 649.00 | 345 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 476.00 | | 166 625.00 | 283 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 757.00 | | 107 955.00 | 303 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 585.00 | | 5 752.00 | 59 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 980.00 | 44 603.00 | 6 936.00 | 204 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 1 509.00 | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 978.00 | 43 094.00 | 6 936.00 | 199 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 756.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 229.00 | 1 603 229.00 | | 1 603 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 001.00 | 76 001.00 | | 76 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 206.00 | 94 206.00 | | 94 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 281.00 | | 60 281.00 | 60 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 656.00 | 1 610 656.00 | | 1 610 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VB T. V. A. | 84 345.00 | 84 345.00 | | 84 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 091.00 | 63 075.00 | 137 016.00 | 200 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 293.00 | 73 293.00 | | 73 293.00 |
VP Divers | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 029.00 | 1 927 748.00 | 60 281.00 | 1 988 029.00 |
VW T.V.A. | 140 348.00 | 140 346.00 | | 140 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 509.00 | 2 059 494.00 | 137 016.00 | 2 196 509.00 |