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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 586.00 | 11 038.00 | 2 548.00 | 13 586.00 |
AH Fonds commercial | 716 490.00 | | 716 490.00 | 716 490.00 |
AP Constructions | 140 809.00 | 111 102.00 | 29 708.00 | 140 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 399.00 | 214 062.00 | 56 337.00 | 270 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 524.00 | 336 202.00 | 855 322.00 | 1 191 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 814 157.00 | 19 737.00 | 794 420.00 | 814 157.00 |
BZ Autres créances | 498 748.00 | | 498 748.00 | 498 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 013.00 | | 300 013.00 | 300 013.00 |
CF Disponibilités | 1 992 015.00 | | 1 992 015.00 | 1 992 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 159.00 | 19 737.00 | 3 633 422.00 | 3 653 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 682.00 | 355 939.00 | 4 488 743.00 | 4 844 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 389.00 | 437 201.00 | | 262 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 226.00 | 189.00 | | 597 226.00 |
DL TOTAL (I) | 969 615.00 | 547 389.00 | | 969 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 106.00 | 1 255 154.00 | | 1 195 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 063.00 | 404 808.00 | | 1 753 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 107.00 | 378 809.00 | | 562 107.00 |
EA Autres dettes | | 1 356 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 519 128.00 | 3 404 265.00 | | 3 519 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 743.00 | 3 951 654.00 | | 4 488 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 659 717.00 | 2 309 368.00 | | 2 659 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 539.00 | | 25 984.00 | 1 165 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 076.00 | | | 730 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 337.00 | | 25 871.00 | 385 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 126.00 | | 113.00 | 50 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 715.00 | 46 486.00 | | 289 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 529.00 | 1 509.00 | | 9 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 186.00 | 44 977.00 | | 280 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 063.00 | 1 753 063.00 | | 1 753 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 004.00 | 121 004.00 | | 121 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 694.00 | 276 694.00 | | 276 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
UX Autres créances clients | 793 613.00 | 793 613.00 | | 793 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VB T. V. A. | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 553.00 | 98 553.00 | | 98 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 553.00 | 237 142.00 | 859 411.00 | 1 096 553.00 |
VI Groupe et associés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 342.00 | | | 133 342.00 |
VP Divers | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 250.00 | 424 250.00 | | 424 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 369.00 | 1 361 130.00 | 50 239.00 | 1 411 369.00 |
VW T.V.A. | 110 368.00 | 110 368.00 | | 110 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 128.00 | 2 659 717.00 | 859 411.00 | 3 519 128.00 |