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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 468.00 | 32 634.00 | 8 833.00 | 41 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 329.00 | 36 379.00 | 8 949.00 | 45 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
BZ Autres créances | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CF Disponibilités | 1 806 642.00 | | 1 806 642.00 | 1 806 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 616.00 | | 1 874 616.00 | 1 874 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 945.00 | 36 379.00 | 1 883 566.00 | 1 919 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 250 149.00 | 223 781.00 | | 250 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 827.00 | 26 368.00 | | 35 827.00 |
DL TOTAL (I) | 328 877.00 | 293 049.00 | | 328 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 4.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 101.00 | 15 339.00 | | 38 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 932.00 | 142 725.00 | | 154 932.00 |
EA Autres dettes | 1 360 725.00 | 1 085 199.00 | | 1 360 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 689.00 | 1 243 267.00 | | 1 554 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 566.00 | 1 536 316.00 | | 1 883 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 689.00 | 1 243 267.00 | | 1 554 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 242.00 | | 597 242.00 | 597 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 242.00 | | 597 242.00 | 597 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 597.00 | 3 497.00 | | 3 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 90.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 90.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -90.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 4 120.00 | | 6 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 426.00 | 582 202.00 | | 603 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 599.00 | 555 834.00 | | 567 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 827.00 | 26 368.00 | | 35 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 327.00 | | 2.00 | 45 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 2.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 360.00 | 7 019.00 | | 29 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 615.00 | 7 019.00 | | 25 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 995.00 | 87 995.00 | | 87 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 725.00 | 1 360 725.00 | | 1 360 725.00 |
UX Autres créances clients | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VP Divers | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 689.00 | 1 554 689.00 | | 1 554 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 312.00 | 12 945.00 | | 8 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 752.00 | 20 556.00 | | 24 752.00 |
ST Autres comptes | 60 012.00 | 53 123.00 | | 60 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 839.00 | 38 009.00 | | 41 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 158.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 134.00 | 6 968.00 | | 8 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 988.00 | 2 106.00 | | 3 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 300.00 | 15 051.00 | | 12 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 756.00 | 114 380.00 | | 138 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 556.00 | 19 249.00 | | 19 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 737.00 | 122 813.00 | | 134 737.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |