| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 329.00 | 39 659.00 | 2 669.00 | 42 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 192.00 | 43 404.00 | 2 787.00 | 46 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 427.00 | 150.00 | 11 277.00 | 11 427.00 |
BZ Autres créances | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
CF Disponibilités | 1 474 585.00 | | 1 474 585.00 | 1 474 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 750.00 | 150.00 | 1 521 600.00 | 1 521 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 941.00 | 43 554.00 | 1 524 387.00 | 1 567 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 5 977.00 | 250 149.00 | | 5 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 276.00 | 35 827.00 | | 28 276.00 |
DL TOTAL (I) | 77 152.00 | 328 877.00 | | 77 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 930.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 409.00 | 38 101.00 | | 60 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 883.00 | 154 932.00 | | 114 883.00 |
EA Autres dettes | 1 268 740.00 | 1 360 725.00 | | 1 268 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 235.00 | 1 554 689.00 | | 1 447 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 387.00 | 1 883 566.00 | | 1 524 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 235.00 | 1 554 689.00 | | 1 447 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 142.00 | | 580 142.00 | 580 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 142.00 | | 580 142.00 | 580 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 824.00 | 3 597.00 | | 7 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 164.00 | 34.00 | | 4 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164.00 | 34.00 | | 4 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 164.00 | -34.00 | | -4 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | 6 678.00 | | 4 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 477.00 | 603 426.00 | | 590 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 201.00 | 567 599.00 | | 562 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 276.00 | 35 827.00 | | 28 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 329.00 | | 863.00 | 45 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 468.00 | | 861.00 | 41 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | 2.00 | 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 379.00 | 7 025.00 | | 36 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 634.00 | 7 025.00 | | 32 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 740.00 | 1 268 740.00 | | 1 268 740.00 |
UX Autres créances clients | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VP Divers | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 235.00 | 1 447 235.00 | | 1 447 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 474.00 | 8 312.00 | | 8 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 594.00 | 24 752.00 | | 26 594.00 |
ST Autres comptes | 58 102.00 | 60 012.00 | | 58 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 428.00 | 41 839.00 | | 38 428.00 |
YT Sous‐traitance | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 833.00 | 8 134.00 | | 17 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 870.00 | 3 988.00 | | 2 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 344.00 | 12 300.00 | | 11 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 003.00 | 138 756.00 | | 198 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 863.00 | 19 556.00 | | 27 863.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 279.00 | 134 737.00 | | 145 279.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |