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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 3 965.00 | 420.00 | 4 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 432.00 | 50 158.00 | 20 274.00 | 70 432.00 |
AX Avances et acomptes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 657.00 | 54 123.00 | 21 534.00 | 75 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 354.00 | | 86 354.00 | 86 354.00 |
BZ Autres créances | 1 072 704.00 | | 1 072 704.00 | 1 072 704.00 |
CF Disponibilités | 256 385.00 | | 256 385.00 | 256 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 194.00 | | 1 429 194.00 | 1 429 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 851.00 | 54 123.00 | 1 450 729.00 | 1 504 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 50 617.00 | 34 253.00 | | 50 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 196.00 | 116 365.00 | | 126 196.00 |
DL TOTAL (I) | 219 714.00 | 193 517.00 | | 219 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 876.00 | 40 376.00 | | 40 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 474.00 | 19 801.00 | | 15 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 032.00 | 98 244.00 | | 86 032.00 |
EA Autres dettes | 1 088 633.00 | 1 193 356.00 | | 1 088 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 015.00 | 1 351 777.00 | | 1 231 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 729.00 | 1 545 294.00 | | 1 450 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 015.00 | 1 351 777.00 | | 1 231 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 663.00 | 1 301.00 | 610 964.00 | 609 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 663.00 | 1 301.00 | 610 964.00 | 609 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 893.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 335.00 | 19 843.00 | | 8 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 708.00 | 1 966.00 | | 2 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708.00 | 5 716.00 | | 2 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 128.00 | 1 590.00 | | 7 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 128.00 | 3 876.00 | | 7 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 419.00 | 1 840.00 | | -4 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 011.00 | 38 909.00 | | 43 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 013.00 | 678 958.00 | | 622 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 817.00 | 562 593.00 | | 495 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 196.00 | 116 365.00 | | 126 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 166.00 | | 16 491.00 | 59 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 630.00 | | 16 490.00 | 54 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 1.00 | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 230.00 | 5 893.00 | | 48 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | 214.00 | | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 479.00 | 5 679.00 | | 44 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 633.00 | 1 088 633.00 | | 1 088 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 86 354.00 | 86 354.00 | | 86 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VI Groupe et associés | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 199.00 | 1 066 199.00 | | 1 066 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 840.00 | 1 172 840.00 | | 1 172 840.00 |
VW T.V.A. | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 015.00 | 1 231 015.00 | | 1 231 015.00 |