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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 3 751.00 | 634.00 | 4 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 630.00 | 44 479.00 | 10 151.00 | 54 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 166.00 | 48 230.00 | 10 936.00 | 59 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
BZ Autres créances | 1 192 210.00 | | 1 192 210.00 | 1 192 210.00 |
CF Disponibilités | 289 621.00 | | 289 621.00 | 289 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 358.00 | | 1 534 358.00 | 1 534 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 524.00 | 48 230.00 | 1 545 294.00 | 1 593 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 34 253.00 | 34 252.00 | | 34 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 365.00 | 62 251.00 | | 116 365.00 |
DL TOTAL (I) | 193 517.00 | 139 404.00 | | 193 517.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 376.00 | 1 279.00 | | 40 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 801.00 | 57 435.00 | | 19 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 244.00 | 76 957.00 | | 98 244.00 |
EA Autres dettes | 1 193 356.00 | 1 565 812.00 | | 1 193 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 777.00 | 1 701 483.00 | | 1 351 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 294.00 | 1 842 387.00 | | 1 545 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 777.00 | 1 701 483.00 | | 1 351 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 496.00 | | 650 496.00 | 650 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 496.00 | | 650 496.00 | 650 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 843.00 | 7 737.00 | | 19 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | 2 768.00 | | 1 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 716.00 | 2 768.00 | | 5 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 177.00 | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876.00 | 1 677.00 | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | 1 091.00 | | 1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 909.00 | 17 848.00 | | 38 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 958.00 | 670 005.00 | | 678 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 593.00 | 607 754.00 | | 562 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 365.00 | 62 251.00 | | 116 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 217.00 | | 4 449.00 | 59 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 59 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 54 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | 640.00 | 3 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 322.00 | | 3 808.00 | 55 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 334.00 | 3 110.00 | 2 214.00 | 47 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 6.00 | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 589.00 | 3 104.00 | 2 214.00 | 43 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193 356.00 | 1 193 356.00 | | 1 193 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VI Groupe et associés | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 424.00 | 1 183 424.00 | | 1 183 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 967.00 | 1 243 937.00 | 30.00 | 1 243 967.00 |
VW T.V.A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 777.00 | 1 351 777.00 | | 1 351 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 727.00 | 6 856.00 | | 5 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 143.00 | 39 971.00 | | 72 143.00 |
ST Autres comptes | 72 153.00 | 63 580.00 | | 72 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 257.00 | 39 272.00 | | 41 257.00 |
YT Sous‐traitance | 33 849.00 | 52 773.00 | | 33 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 471.00 | 24 134.00 | | 4 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 052.00 | 2 953.00 | | 3 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 779.00 | 9 809.00 | | 8 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 997.00 | 130 508.00 | | 127 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 942.00 | 27 729.00 | | 33 942.00 |
ZE Dividendes | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 874.00 | 219 729.00 | | 223 874.00 |