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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 322.00 | 43 589.00 | 11 733.00 | 55 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 217.00 | 47 334.00 | 11 883.00 | 59 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 167.00 | 150.00 | 24 017.00 | 24 167.00 |
BZ Autres créances | 1 586 970.00 | | 1 586 970.00 | 1 586 970.00 |
CF Disponibilités | 207 145.00 | | 207 145.00 | 207 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 654.00 | 150.00 | 1 830 504.00 | 1 830 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 871.00 | 47 484.00 | 1 842 387.00 | 1 889 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 34 252.00 | 5 977.00 | | 34 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 251.00 | 28 276.00 | | 62 251.00 |
DL TOTAL (I) | 139 404.00 | 77 152.00 | | 139 404.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | 513.00 | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 435.00 | 60 409.00 | | 57 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 957.00 | 114 883.00 | | 76 957.00 |
EA Autres dettes | 1 565 812.00 | 1 268 740.00 | | 1 565 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 483.00 | 1 447 235.00 | | 1 701 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 387.00 | 1 524 387.00 | | 1 842 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 483.00 | 1 447 235.00 | | 1 701 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 620.00 | 1 700.00 | 656 320.00 | 654 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 620.00 | 1 700.00 | 656 320.00 | 654 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 737.00 | 7 824.00 | | 7 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 4 164.00 | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 4 164.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | -4 164.00 | | 1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 848.00 | 4 932.00 | | 17 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 005.00 | 590 477.00 | | 670 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 754.00 | 562 201.00 | | 607 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 251.00 | 28 276.00 | | 62 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 192.00 | | 14 491.00 | 46 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 59 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466.00 | 55 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 329.00 | | 14 459.00 | 42 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 32.00 | 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 404.00 | 5 395.00 | 1 466.00 | 43 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 659.00 | 5 395.00 | 1 466.00 | 39 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 1 500.00 | | 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 812.00 | 1 565 812.00 | | 1 565 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563 244.00 | 1 563 244.00 | | 1 563 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 739.00 | 1 622 559.00 | 180.00 | 1 622 739.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 483.00 | 1 701 483.00 | | 1 701 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 856.00 | 8 474.00 | | 6 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 971.00 | 26 594.00 | | 39 971.00 |
ST Autres comptes | 63 580.00 | 58 102.00 | | 63 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 272.00 | 38 428.00 | | 39 272.00 |
YT Sous‐traitance | 52 773.00 | 4 322.00 | | 52 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 134.00 | 17 833.00 | | 24 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 953.00 | 2 870.00 | | 2 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 809.00 | 11 344.00 | | 9 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 508.00 | 198 003.00 | | 130 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 729.00 | 27 863.00 | | 27 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 729.00 | 145 279.00 | | 219 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |