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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 079.00 | 1 356.00 | 723.00 | 2 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 408.00 | 75 536.00 | 39 872.00 | 115 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 487.00 | 76 891.00 | 40 595.00 | 117 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
060 Stock marchandises | 77 686.00 | | 77 686.00 | 77 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 263.00 | 3 673.00 | 77 590.00 | 81 263.00 |
072 Créances – Autres | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 302.00 | 3 673.00 | 206 629.00 | 210 302.00 |
110 Total général Actif | 327 789.00 | 80 565.00 | 247 224.00 | 327 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 409.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 388.00 | | | 472 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
222 Production stockée | -3 670.00 | | | -3 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 204.00 | | | 542 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 765.00 | | | 390 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 324.00 | | | -48 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66.00 | | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 96 592.00 | | | 96 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
252 Charges sociales | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
262 Autres charges | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 534.00 | | | 520 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 848.00 | | | 93 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 487.00 | | | 117 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |