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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 905.00 | 127 508.00 | 16 397.00 | 143 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 414.00 | 128 017.00 | 16 397.00 | 144 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 91 373.00 | | 91 373.00 | 91 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 535.00 | | 75 535.00 | 75 535.00 |
072 Créances – Autres | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 389.00 | | 212 389.00 | 212 389.00 |
110 Total général Actif | 356 803.00 | 128 017.00 | 228 786.00 | 356 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 255.00 | | | 389 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 833.00 | | | 137 833.00 |
222 Production stockée | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
230 Autres produits | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 265.00 | | | 532 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 590.00 | | | 338 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 810.00 | | | -30 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 134 361.00 | | | 134 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
252 Charges sociales | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
262 Autres charges | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 254.00 | | | 537 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 988.00 | | | -4 988.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
294 Charges financières | 461.00 | | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 513.00 | | | 171 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21.00 | | | 21.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 120.00 | | | 27 120.00 |