| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 001.00 | 115 370.00 | 8 632.00 | 124 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 511.00 | 115 879.00 | 8 632.00 | 124 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
060 Stock marchandises | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 664.00 | | 72 664.00 | 72 664.00 |
072 Créances – Autres | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 160.00 | | 211 160.00 | 211 160.00 |
110 Total général Actif | 335 671.00 | 115 879.00 | 219 792.00 | 335 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 826.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 412 429.00 | | | 412 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 813.00 | | | 125 813.00 |
222 Production stockée | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 317.00 | | | 581 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 028.00 | | | 361 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 124 124.00 | | | 124 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
252 Charges sociales | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 462.00 | | | 593 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 145.00 | | | -12 145.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 458.00 | | | -5 458.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 414.00 | | | 144 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |